基金全称 | 永赢稳益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
基金简称 | 永赢稳益债券 | 基金代码 | 002169 |
成立日期 | 2015年12月2日 | 基金经理 | 陶毅 |
基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
投资理念 | 本基金主要投资于债券资产,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;本基金持有现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 | ||
投资策略 | 本基金将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、回购交易套利等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态调整债券投资组合。 1、久期策略 2、收益率曲线策略 3、信用债策略 4、回购套利策略 5、中小企业私募债投资策略 6、资产支持证券投资策略 (详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书) | ||
业绩比较基准 | 一年期定期存款利率(税后)+1.2% | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
陶毅 先生
硕士,10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月31日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月16日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年10月21日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月26日至今,担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月26日至今,担任永赢稳健增利18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年2月1日至今,担任永赢鑫欣混合型证券投资基金的基金经理。序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,903,944,500 | 97.36 | |
>其中:债券 | 2,903,944,500 | 97.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 23,400,155.1 | 0.78 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 533,706.85 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 54,706,869.93 | 1.83 | |
7 | 合计 | 2,982,585,231.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,665,200,500 | 98.48 | |
>其中:债券 | 2,665,200,500 | 98.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 739,401.21 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 40,393,962.61 | 1.49 | |
7 | 合计 | 2,706,333,863.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,211,526,100 | 98.22 | |
>其中:债券 | 3,211,526,100 | 98.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,339,233.53 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 56,926,893.97 | 1.74 | |
7 | 合计 | 3,269,792,227.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,501,883,400 | 98.29 | |
>其中:债券 | 3,501,883,400 | 98.29 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,355,549.58 | 0.04 | |
6 | 其他资产 | 59,448,895.94 | 1.67 | |
7 | 合计 | 3,562,687,845.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,953,275,600 | 87.52 | |
>其中:债券 | 2,953,275,600 | 87.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 366,401,949.6 | 10.86 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,061,104.96 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 53,514,614.16 | 1.59 | |
7 | 合计 | 3,374,253,268.72 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,595,731,000 | 81.01 | |
>其中:债券 | 1,595,731,000 | 81.01 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 343,489,315.23 | 17.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,706,732.75 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 28,983,454.08 | 1.47 | |
7 | 合计 | 1,969,910,502.06 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,126,017,000 | 91.17 | |
>其中:债券 | 1,126,017,000 | 91.17 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 89,200,333.8 | 7.22 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,818,478.08 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 16,973,313.92 | 1.37 | |
7 | 合计 | 1,235,009,125.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,320,276,000 | 97.59 | |
>其中:债券 | 1,320,276,000 | 97.59 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,203,301.45 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 31,450,062.63 | 2.32 | |
7 | 合计 | 1,352,929,364.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 989,252,000 | 83.33 | |
>其中:债券 | 989,252,000 | 83.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 175,120,702.69 | 14.75 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,254,984.33 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 20,452,065.58 | 1.72 | |
7 | 合计 | 1,187,079,752.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 934,671,700 | 86.67 | |
>其中:债券 | 926,564,000 | 85.92 | ||
> 资产支持证券 | 8,107,700 | 0.75 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 25,935,158.9 | 2.40 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,397,906.87 | 9.31 | |
6 | 其他资产 | 17,442,624.35 | 1.62 | |
7 | 合计 | 1,078,447,390.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,564,742,325 | 88.71 | |
>其中:债券 | 1,551,571,000 | 87.96 | ||
> 资产支持证券 | 13,171,325 | 0.75 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 70,017,305.03 | 3.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,648,344.73 | 5.82 | |
6 | 其他资产 | 26,463,793.99 | 1.50 | |
7 | 合计 | 1,763,871,768.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,447,606,725 | 77.02 | |
>其中:债券 | 1,439,346,000 | 76.58 | ||
> 资产支持证券 | 8,260,725 | 0.44 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 406,411,401.78 | 21.62 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,412,789.8 | 0.08 | |
6 | 其他资产 | 23,992,875.7 | 1.28 | |
7 | 合计 | 1,879,423,792.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,017,114,000 | 89.82 | |
>其中:债券 | 998,961,000 | 88.22 | ||
> 资产支持证券 | 18,153,000 | 1.60 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 100,000,350 | 8.83 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,015,713.72 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 12,251,767.43 | 1.08 | |
7 | 合计 | 1,132,381,831.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,023,103,400 | 97.13 | |
>其中:债券 | 2,464,081,000 | 79.17 | ||
> 资产支持证券 | 559,022,400 | 17.96 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,577,458.87 | 1.66 | |
6 | 其他资产 | 37,857,160.1 | 1.22 | |
7 | 合计 | 3,112,538,018.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,295,055,750 | 98.20 | |
>其中:债券 | 2,815,986,500 | 83.93 | ||
> 资产支持证券 | 479,069,250 | 14.28 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,770,734.66 | 0.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,643,451.13 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 43,830,356.4 | 1.31 | |
7 | 合计 | 3,355,300,292.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,909,333,750 | 98.21 | |
>其中:债券 | 3,544,456,000 | 89.04 | ||
> 资产支持证券 | 364,877,750 | 9.17 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,815,056.88 | 0.55 | |
6 | 其他资产 | 49,629,302.82 | 1.25 | |
7 | 合计 | 3,980,778,109.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 4,547,752,700 | 98.62 | |
>其中:债券 | 3,902,692,000 | 84.63 | ||
> 资产支持证券 | 645,060,700 | 13.99 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,679,309.26 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 55,946,322.94 | 1.21 | |
7 | 合计 | 4,611,378,332.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,687,498,400 | 98.50 | |
>其中:债券 | 5,986,022,000 | 88.17 | ||
> 资产支持证券 | 701,476,400 | 10.33 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,399,243.73 | 0.42 | |
6 | 其他资产 | 73,482,097.15 | 1.08 | |
7 | 合计 | 6,789,379,740.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,045,653,100 | 93.63 | |
>其中:债券 | 5,184,675,000 | 80.29 | ||
> 资产支持证券 | 860,978,100 | 13.33 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,112,091.22 | 5.34 | |
6 | 其他资产 | 66,444,941.05 | 1.03 | |
7 | 合计 | 6,457,210,132.27 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
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L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
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P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
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C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
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F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
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Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
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代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
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代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
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Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
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N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
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P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
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L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
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Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
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I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
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G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
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R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
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H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
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L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
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D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
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F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
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代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
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G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
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合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160416 | 16农发16 | 700,000 | 70,175,000 | 2.80 |
2 | 101800800 | 18名城建设MTN003 | 600,000 | 62,640,000 | 2.50 |
3 | 101800627 | 18新建元MTN001 | 600,000 | 60,768,000 | 2.43 |
4 | 101900799 | 19海曙广聚MTN001 | 600,000 | 60,672,000 | 2.42 |
5 | 101901284 | 19锡山经开MTN001 | 600,000 | 60,138,000 | 2.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 800,000 | 80,256,000 | 3.49 |
2 | 101800800 | 18名城建设MTN003 | 600,000 | 62,940,000 | 2.74 |
3 | 101764046 | 17张家公资MTN001 | 600,000 | 61,956,000 | 2.70 |
4 | 101900799 | 19海曙广聚MTN001 | 600,000 | 60,792,000 | 2.65 |
5 | 101901284 | 19锡山经开MTN001 | 600,000 | 60,468,000 | 2.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900817 | 19海宁资产MTN001 | 800,000 | 82,952,000 | 2.91 |
2 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 800,000 | 80,424,000 | 2.82 |
3 | 101800800 | 18名城建设MTN003 | 600,000 | 64,416,000 | 2.26 |
4 | 101764046 | 17张家公资MTN001 | 600,000 | 63,120,000 | 2.22 |
5 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 600,000 | 61,896,000 | 2.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900817 | 19海宁资产MTN001 | 800,000 | 84,344,000 | 2.71 |
2 | 101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 820,000 | 83,328,400 | 2.68 |
3 | 102000041 | 20南京旅游MTN001 | 800,000 | 80,928,000 | 2.60 |
4 | 170411 | 17农发11 | 800,000 | 80,784,000 | 2.60 |
5 | 102000230 | 20南京浦口MTN001 | 700,000 | 69,930,000 | 2.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170411 | 17农发11 | 1,000,000 | 100,950,000 | 3.69 |
2 | 101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 820,000 | 83,213,600 | 3.04 |
3 | 101662071 | 16南浦口MTN001 | 700,000 | 69,783,000 | 2.55 |
4 | 101764046 | 17张家公资MTN001 | 600,000 | 62,760,000 | 2.29 |
5 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 600,000 | 62,292,000 | 2.28 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180304 | 18进出04 | 2,200,000 | 224,994,000 | 11.43 |
2 | 180409 | 18农发09 | 1,700,000 | 173,604,000 | 8.82 |
3 | 170411 | 17农发11 | 1,000,000 | 101,210,000 | 5.14 |
4 | 160302 | 16进出02 | 1,000,000 | 100,280,000 | 5.09 |
5 | 190208 | 19国开08 | 1,000,000 | 100,180,000 | 5.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18农发09 | 2,300,000 | 234,692,000 | 19.01 |
2 | 180304 | 18进出04 | 2,200,000 | 225,148,000 | 18.24 |
3 | 170411 | 17农发11 | 1,000,000 | 101,320,000 | 8.21 |
4 | 160302 | 16进出02 | 1,000,000 | 100,050,000 | 8.10 |
5 | 180210 | 18国开10 | 800,000 | 81,264,000 | 6.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180409 | 18农发09 | 2,300,000 | 235,451,000 | 22.28 |
2 | 180304 | 18进出04 | 2,200,000 | 226,094,000 | 21.39 |
3 | 170210 | 17国开10 | 1,000,000 | 101,150,000 | 9.57 |
4 | 160302 | 16进出02 | 1,000,000 | 100,180,000 | 9.48 |
5 | 160403 | 16农发03 | 1,000,000 | 100,140,000 | 9.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180202 | 18国开02 | 2,300,000 | 233,427,000 | 21.40 |
2 | 180304 | 18进出04 | 1,700,000 | 172,907,000 | 15.85 |
3 | 160403 | 16农发03 | 1,000,000 | 98,580,000 | 9.04 |
4 | 180205 | 18国开05 | 900,000 | 94,131,000 | 8.63 |
5 | 180208 | 18国开08 | 800,000 | 80,824,000 | 7.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 2,000,000 | 209,740,000 | 19.47 |
2 | 180304 | 18进出04 | 1,000,000 | 100,850,000 | 9.36 |
3 | 011800155 | 18南电SCP001 | 1,000,000 | 100,440,000 | 9.32 |
4 | 160403 | 16农发03 | 1,000,000 | 97,470,000 | 9.05 |
5 | 180201 | 18国开01 | 600,000 | 60,180,000 | 5.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 1,000,000 | 101,810,000 | 6.47 |
2 | 011758098 | 17宁沪高SCP007 | 1,000,000 | 100,430,000 | 6.39 |
3 | 011800429 | 18中建材SCP006 | 1,000,000 | 100,210,000 | 6.37 |
4 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 98,220,000 | 6.25 |
5 | 136469 | 16联通01 | 1,000,000 | 98,160,000 | 6.24 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170215 | 17国开15 | 3,000,000 | 286,650,000 | 18.48 |
2 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 97,270,000 | 6.27 |
3 | 136469 | 16联通01 | 1,000,000 | 97,240,000 | 6.27 |
4 | 136372 | 16光大01 | 1,000,000 | 97,220,000 | 6.27 |
5 | 136558 | 16华电02 | 1,000,000 | 96,630,000 | 6.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 170210 | 17国开10 | 1,900,000 | 186,181,000 | 17.76 |
2 | 136184 | 16上港01 | 1,000,000 | 98,070,000 | 9.36 |
3 | 136469 | 16联通01 | 1,000,000 | 97,900,000 | 9.34 |
4 | 136372 | 16光大01 | 1,000,000 | 97,390,000 | 9.29 |
5 | 136558 | 16华电02 | 1,000,000 | 97,220,000 | 9.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1520073 | 15盛京银行二级 | 3,000,000 | 297,690,000 | 9.65 |
2 | 111715181 | 17民生银行CD181 | 3,000,000 | 296,700,000 | 9.61 |
3 | 1620003 | 16杭州银行债 | 2,500,000 | 244,425,000 | 7.92 |
4 | 1520072 | 15甘肃银行二级 | 2,000,000 | 200,720,000 | 6.50 |
5 | 136775 | 16中船02 | 1,800,000 | 169,632,000 | 5.50 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1520073 | 15盛京银行二级 | 3,000,000 | 297,480,000 | 9.70 |
2 | 1620003 | 16杭州银行债 | 2,500,000 | 243,800,000 | 7.95 |
3 | 1520072 | 15甘肃银行二级 | 2,000,000 | 200,100,000 | 6.52 |
4 | 160419 | 16农发19 | 1,600,000 | 159,568,000 | 5.20 |
5 | 150210 | 15国开10 | 1,500,000 | 150,240,000 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111680808 | 16邯郸银行CD210 | 3,800,000 | 376,010,000 | 12.27 |
2 | 1520073 | 15盛京银行二级 | 3,000,000 | 299,400,000 | 9.77 |
3 | 111696858 | 16鹿城农商银行CD070 | 3,000,000 | 287,970,000 | 9.40 |
4 | 1620003 | 16杭州银行债 | 2,500,000 | 245,800,000 | 8.02 |
5 | 111696376 | 16台州银行CD007 | 2,300,000 | 226,182,000 | 7.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1620003 | 16杭州银行债 | 3,500,000 | 350,455,000 | 8.53 |
2 | 1520073 | 15盛京银行二级 | 3,000,000 | 311,040,000 | 7.57 |
3 | 111696858 | 16鹿城农商银行CD070 | 3,000,000 | 290,190,000 | 7.06 |
4 | 111696376 | 16台州银行CD007 | 2,300,000 | 226,504,000 | 5.51 |
5 | 1520072 | 15甘肃银行二级 | 2,000,000 | 209,000,000 | 5.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16国开11 | 5,500,000 | 549,890,000 | 9.08 |
2 | 1620003 | 16杭州银行债 | 3,500,000 | 348,145,000 | 5.75 |
3 | 160401 | 16农发01 | 2,700,000 | 269,946,000 | 4.46 |
4 | 111618043 | 16华夏CD043 | 2,600,000 | 256,230,000 | 4.23 |
5 | 1520070 | 15吉林银行二级 | 2,000,000 | 205,660,000 | 3.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111590485 | 15杭州银行CD045 | 4,000,000 | 382,160,000 | 6.31 |
2 | 1620003 | 16杭州银行债 | 3,500,000 | 346,395,000 | 5.72 |
3 | 111690074 | 16青岛银行CD001 | 3,000,000 | 297,810,000 | 4.92 |
4 | 111690095 | 16潍坊银行CD002 | 3,000,000 | 297,750,000 | 4.92 |
5 | 111618043 | 16华夏CD043 | 2,600,000 | 256,282,000 | 4.23 |
费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
认购费 | 小于100万 | 0.80% |
100(含100万)-200万 | 0.50% | |
200(含200万)-500万 | 0.20% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
申购费 | 小于100万 | 0.90% |
100(含100万)-200万 | 0.60% | |
200(含200万)-500万 | 0.30% | |
大于500万(含500万) | 按笔收取,每笔1,000元 | |
赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
7天(含7天)-30天 | 0.10% | |
大于30天(含30天) | 0 | |
管理费 | 0.30% | |
托管费 | 0.10% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 0.5200 |
2 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 0.4120 |
3 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 0.1000 |
4 | 2016-07-08 | 2016-07-11 | 0.0300 |
5 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.0300 |
6 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.0300 |
7 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 0.0600 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
江苏银行 | 95319 | www.jsbchina.cn |
交通银行 | 95559 | www.bankcomm.com |
宁波银行 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
汇成基金 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
永赢基金直销 | 400-805-8888 | www.maxwealthfund.com |
天天基金 | 400-1818-188 / 95021 | www.1234567.com.cn |
好买基金 | 400-7009-665 | www.howbuy.com |
肯特瑞基金 | 95118 | fund.jd.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017(拨通后转1转8) | www.txfund.com |
凯石财富 | 4006-433-389 | www.vstonewealth.com |
同花顺 | 952555 | www.5ifund.com |
蛋卷基金 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
中信证券(山东) | 95548 | sd.citics.com |
蚂蚁基金 | 400-0766-123 | www.fund123.cn |
度小满基金 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
盈米财富 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
苏宁金融 | 95177 | www.snjijin.com |
中信证券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信期货 | 400-9908-826 | www.citicsf.com |
陆基金 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
中信建投 | 400-8888-108 | www.csc108.com |
安信证券 | 95517 | www.essence.com.cn |
东财证券 | 95357 | www.18.cn |
中信证券华南 | 95548 | www.gzs.com.cn |
甬兴证券 | 400-916-0666 | www.yongxingsec.com |
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