永赢稳益债券

基金信息

基金全称	永赢稳益债券型证券投资基金	基金类型	债券型基金
基金简称	永赢稳益债券	基金代码	002169
成立日期	2015年12月2日	基金经理	陶毅
基金风险等级	R2 中低风险	基金管理人	永赢基金管理有限公司
运作方式	契约型、开放式。
投资理念	本基金主要投资于债券资产，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、央行票据、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金持有现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
投资策略	本基金将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略、回购交易套利等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态调整债券投资组合。 1、久期策略 2、收益率曲线策略 3、信用债策略 4、回购套利策略 5、中小企业私募债投资策略 6、资产支持证券投资策略（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）
业绩比较基准	一年期定期存款利率（税后）+1.2%
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

风险提示：购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金经理

陶毅先生
硕士，10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理，万家基金管理有限公司债券交易员，浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员，中欧基金管理有限公司投资经理，永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今，担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理；2020年5月11日至今，担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理；2020年5月11日至今，担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月31日至今，担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月16日至今，担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年10月21日至今，担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,903,944,500	97.36
	>其中：债券	2,903,944,500	97.36
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	23,400,155.1	0.78
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	533,706.85	0.02
6	其他资产	54,706,869.93	1.83
7	合计	2,982,585,231.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,665,200,500	98.48
	>其中：债券	2,665,200,500	98.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	739,401.21	0.03
6	其他资产	40,393,962.61	1.49
7	合计	2,706,333,863.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,211,526,100	98.22
	>其中：债券	3,211,526,100	98.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,339,233.53	0.04
6	其他资产	56,926,893.97	1.74
7	合计	3,269,792,227.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,501,883,400	98.29
	>其中：债券	3,501,883,400	98.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,355,549.58	0.04
6	其他资产	59,448,895.94	1.67
7	合计	3,562,687,845.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,953,275,600	87.52
	>其中：债券	2,953,275,600	87.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	366,401,949.6	10.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,061,104.96	0.03
6	其他资产	53,514,614.16	1.59
7	合计	3,374,253,268.72	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,595,731,000	81.01
	>其中：债券	1,595,731,000	81.01
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	343,489,315.23	17.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,706,732.75	0.09
6	其他资产	28,983,454.08	1.47
7	合计	1,969,910,502.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,126,017,000	91.17
	>其中：债券	1,126,017,000	91.17
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	89,200,333.8	7.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,818,478.08	0.23
6	其他资产	16,973,313.92	1.37
7	合计	1,235,009,125.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,320,276,000	97.59
	>其中：债券	1,320,276,000	97.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,203,301.45	0.09
6	其他资产	31,450,062.63	2.32
7	合计	1,352,929,364.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	989,252,000	83.33
	>其中：债券	989,252,000	83.33
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	175,120,702.69	14.75
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,254,984.33	0.19
6	其他资产	20,452,065.58	1.72
7	合计	1,187,079,752.6	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	934,671,700	86.67
	>其中：债券	926,564,000	85.92
	> 资产支持证券	8,107,700	0.75
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	25,935,158.9	2.40
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	100,397,906.87	9.31
6	其他资产	17,442,624.35	1.62
7	合计	1,078,447,390.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,564,742,325	88.71
	>其中：债券	1,551,571,000	87.96
	> 资产支持证券	13,171,325	0.75
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	70,017,305.03	3.97
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,648,344.73	5.82
6	其他资产	26,463,793.99	1.50
7	合计	1,763,871,768.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,447,606,725	77.02
	>其中：债券	1,439,346,000	76.58
	> 资产支持证券	8,260,725	0.44
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	406,411,401.78	21.62
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,412,789.8	0.08
6	其他资产	23,992,875.7	1.28
7	合计	1,879,423,792.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,017,114,000	89.82
	>其中：债券	998,961,000	88.22
	> 资产支持证券	18,153,000	1.60
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,000,350	8.83
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,015,713.72	0.27
6	其他资产	12,251,767.43	1.08
7	合计	1,132,381,831.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,023,103,400	97.13
	>其中：债券	2,464,081,000	79.17
	> 资产支持证券	559,022,400	17.96
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	51,577,458.87	1.66
6	其他资产	37,857,160.1	1.22
7	合计	3,112,538,018.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,295,055,750	98.20
	>其中：债券	2,815,986,500	83.93
	> 资产支持证券	479,069,250	14.28
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,770,734.66	0.29
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,643,451.13	0.20
6	其他资产	43,830,356.4	1.31
7	合计	3,355,300,292.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,909,333,750	98.21
	>其中：债券	3,544,456,000	89.04
	> 资产支持证券	364,877,750	9.17
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,815,056.88	0.55
6	其他资产	49,629,302.82	1.25
7	合计	3,980,778,109.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,547,752,700	98.62
	>其中：债券	3,902,692,000	84.63
	> 资产支持证券	645,060,700	13.99
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,679,309.26	0.17
6	其他资产	55,946,322.94	1.21
7	合计	4,611,378,332.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,687,498,400	98.50
	>其中：债券	5,986,022,000	88.17
	> 资产支持证券	701,476,400	10.33
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,399,243.73	0.42
6	其他资产	73,482,097.15	1.08
7	合计	6,789,379,740.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	6,045,653,100	93.63
	>其中：债券	5,184,675,000	80.29
	> 资产支持证券	860,978,100	13.33
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	345,112,091.22	5.34
6	其他资产	66,444,941.05	1.03
7	合计	6,457,210,132.27	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
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	P	教育	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	C	制造业	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
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	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160416	16农发16	700,000	70,175,000	2.80
2	101800800	18名城建设MTN003	600,000	62,640,000	2.50
3	101800627	18新建元MTN001	600,000	60,768,000	2.43
4	101900799	19海曙广聚MTN001	600,000	60,672,000	2.42
5	101901284	19锡山经开MTN001	600,000	60,138,000	2.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000041	20南京旅游MTN001	800,000	80,256,000	3.49
2	101800800	18名城建设MTN003	600,000	62,940,000	2.74
3	101764046	17张家公资MTN001	600,000	61,956,000	2.70
4	101900799	19海曙广聚MTN001	600,000	60,792,000	2.65
5	101901284	19锡山经开MTN001	600,000	60,468,000	2.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900817	19海宁资产MTN001	800,000	82,952,000	2.91
2	102000041	20南京旅游MTN001	800,000	80,424,000	2.82
3	101800800	18名城建设MTN003	600,000	64,416,000	2.26
4	101764046	17张家公资MTN001	600,000	63,120,000	2.22
5	101754025	17苏州高新MTN001	600,000	61,896,000	2.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900817	19海宁资产MTN001	800,000	84,344,000	2.71
2	101764041	17浦口城乡MTN001	820,000	83,328,400	2.68
3	102000041	20南京旅游MTN001	800,000	80,928,000	2.60
4	170411	17农发11	800,000	80,784,000	2.60
5	102000230	20南京浦口MTN001	700,000	69,930,000	2.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170411	17农发11	1,000,000	100,950,000	3.69
2	101764041	17浦口城乡MTN001	820,000	83,213,600	3.04
3	101662071	16南浦口MTN001	700,000	69,783,000	2.55
4	101764046	17张家公资MTN001	600,000	62,760,000	2.29
5	101754025	17苏州高新MTN001	600,000	62,292,000	2.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180304	18进出04	2,200,000	224,994,000	11.43
2	180409	18农发09	1,700,000	173,604,000	8.82
3	170411	17农发11	1,000,000	101,210,000	5.14
4	160302	16进出02	1,000,000	100,280,000	5.09
5	190208	19国开08	1,000,000	100,180,000	5.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	2,300,000	234,692,000	19.01
2	180304	18进出04	2,200,000	225,148,000	18.24
3	170411	17农发11	1,000,000	101,320,000	8.21
4	160302	16进出02	1,000,000	100,050,000	8.10
5	180210	18国开10	800,000	81,264,000	6.58

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180409	18农发09	2,300,000	235,451,000	22.28
2	180304	18进出04	2,200,000	226,094,000	21.39
3	170210	17国开10	1,000,000	101,150,000	9.57
4	160302	16进出02	1,000,000	100,180,000	9.48
5	160403	16农发03	1,000,000	100,140,000	9.47

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180202	18国开02	2,300,000	233,427,000	21.40
2	180304	18进出04	1,700,000	172,907,000	15.85
3	160403	16农发03	1,000,000	98,580,000	9.04
4	180205	18国开05	900,000	94,131,000	8.63
5	180208	18国开08	800,000	80,824,000	7.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	2,000,000	209,740,000	19.47
2	180304	18进出04	1,000,000	100,850,000	9.36
3	011800155	18南电SCP001	1,000,000	100,440,000	9.32
4	160403	16农发03	1,000,000	97,470,000	9.05
5	180201	18国开01	600,000	60,180,000	5.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	1,000,000	101,810,000	6.47
2	011758098	17宁沪高SCP007	1,000,000	100,430,000	6.39
3	011800429	18中建材SCP006	1,000,000	100,210,000	6.37
4	136184	16上港01	1,000,000	98,220,000	6.25
5	136469	16联通01	1,000,000	98,160,000	6.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170215	17国开15	3,000,000	286,650,000	18.48
2	136184	16上港01	1,000,000	97,270,000	6.27
3	136469	16联通01	1,000,000	97,240,000	6.27
4	136372	16光大01	1,000,000	97,220,000	6.27
5	136558	16华电02	1,000,000	96,630,000	6.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	170210	17国开10	1,900,000	186,181,000	17.76
2	136184	16上港01	1,000,000	98,070,000	9.36
3	136469	16联通01	1,000,000	97,900,000	9.34
4	136372	16光大01	1,000,000	97,390,000	9.29
5	136558	16华电02	1,000,000	97,220,000	9.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1520073	15盛京银行二级	3,000,000	297,690,000	9.65
2	111715181	17民生银行CD181	3,000,000	296,700,000	9.61
3	1620003	16杭州银行债	2,500,000	244,425,000	7.92
4	1520072	15甘肃银行二级	2,000,000	200,720,000	6.50
5	136775	16中船02	1,800,000	169,632,000	5.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1520073	15盛京银行二级	3,000,000	297,480,000	9.70
2	1620003	16杭州银行债	2,500,000	243,800,000	7.95
3	1520072	15甘肃银行二级	2,000,000	200,100,000	6.52
4	160419	16农发19	1,600,000	159,568,000	5.20
5	150210	15国开10	1,500,000	150,240,000	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111680808	16邯郸银行CD210	3,800,000	376,010,000	12.27
2	1520073	15盛京银行二级	3,000,000	299,400,000	9.77
3	111696858	16鹿城农商银行CD070	3,000,000	287,970,000	9.40
4	1620003	16杭州银行债	2,500,000	245,800,000	8.02
5	111696376	16台州银行CD007	2,300,000	226,182,000	7.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1620003	16杭州银行债	3,500,000	350,455,000	8.53
2	1520073	15盛京银行二级	3,000,000	311,040,000	7.57
3	111696858	16鹿城农商银行CD070	3,000,000	290,190,000	7.06
4	111696376	16台州银行CD007	2,300,000	226,504,000	5.51
5	1520072	15甘肃银行二级	2,000,000	209,000,000	5.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160211	16国开11	5,500,000	549,890,000	9.08
2	1620003	16杭州银行债	3,500,000	348,145,000	5.75
3	160401	16农发01	2,700,000	269,946,000	4.46
4	111618043	16华夏CD043	2,600,000	256,230,000	4.23
5	1520070	15吉林银行二级	2,000,000	205,660,000	3.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111590485	15杭州银行CD045	4,000,000	382,160,000	6.31
2	1620003	16杭州银行债	3,500,000	346,395,000	5.72
3	111690074	16青岛银行CD001	3,000,000	297,810,000	4.92
4	111690095	16潍坊银行CD002	3,000,000	297,750,000	4.92
5	111618043	16华夏CD043	2,600,000	256,282,000	4.23

费率结构

费率类别	金额/期限	费率
认购费	小于100万	0.80%
	100（含100万）-200万	0.50%
	200（含200万）-500万	0.20%
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元
申购费	小于100万	0.90%
	100（含100万）-200万	0.60%
	200（含200万）-500万	0.30%
	大于500万（含500万）	按笔收取，每笔1,000元
赎回费	小于7天	1.50%
	7天（含7天）-30天	0.10%
	大于30天（含30天）	0
管理费		0.30%
托管费		0.10%

分红信息

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2020-03-25	2020-03-26	0.5200
2	2018-12-20	2018-12-21	0.4120
3	2016-08-18	2016-08-19	0.1000
4	2016-07-08	2016-07-11	0.0300
5	2016-05-31	2016-06-01	0.0300
6	2016-04-21	2016-04-22	0.0300
7	2016-03-18	2016-03-21	0.0600

销售机构

机构名称	客服电话	网址
江苏银行	95319	www.jsbchina.cn
交通银行	95559	www.bankcomm.com
宁波银行	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投	400-8888-108	www.csc108.com
安信证券	95517	www.essence.com.cn
东财证券	95357	www.18.cn
中信证券华南	95548	www.gzs.com.cn
永赢基金直销	400-805-8888	www.maxwealthfund.com
天天基金	400-1818-188 / 95021	www.1234567.com.cn
好买基金	400-7009-665	www.howbuy.com
肯特瑞基金	95118	fund.jd.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017（拨通后转1转8）	http://www.txfund.com/
凯石财富	4006-433-389	www.vstonewealth.com
同花顺	952555	www.5ifund.com
蛋卷基金	400-159-9288	www.danjuanapp.com
中信证券（山东）	95548	sd.citics.com
蚂蚁基金	400-0766-123	www.fund123.cn
度小满基金	95055-4	www.baiyingfund.com
盈米财富	020-89629066	www.yingmi.cn
苏宁金融	95177	www.snjijin.com
中信证券	95548	www.cs.ecitic.com
中信期货	400-9908-826	www.citicsf.com
陆基金	400-8219-031	www.lufunds.com

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