永赢高端制造A

基金代码:007113

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢高端制造混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢高端制造A基金代码 007113
成立日期 2019年11月1日基金经理 李永兴
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造相关上市公司。

投资策略

1、资产配置策略 

2、股票投资策略 

3、固定收益投资策略

4、中小企业私募债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至2021年3月5日,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理;2021年3月9日至今,担任永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年3月16日至今,担任永赢惠添益混合型证券证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 560,356,848.65 92.65
>其中:股票 560,356,848.65 92.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,610,451.23 6.22
6 其他资产 6,819,329.04 1.13
7 合计 604,786,628.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 554,225,579.42 92.86
>其中:股票 554,225,579.42 92.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,129,839.21 6.05
6 其他资产 6,481,562.49 1.09
7 合计 596,836,981.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,285,283,800.36 92.07
>其中:股票 1,285,283,800.36 92.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,400,006.75 5.97
6 其他资产 27,276,437.72 1.95
7 合计 1,395,960,244.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,508,636,528.22 92.68
>其中:股票 1,508,636,528.22 92.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,379,825.26 6.60
6 其他资产 11,693,304.72 0.72
7 合计 1,627,709,658.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,557,809,294.86 75.85
>其中:股票 2,557,809,294.86 75.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,406,773.59 24.12
6 其他资产 1,136,224.11 0.03
7 合计 3,372,352,292.56 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 28,589,476 4.78
C 制造业 153,031,521.16 25.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,107,140.27 0.19
J 金融业 377,422,293.62 63.09
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 105,317.27 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 40,154.39 0.01
S 综合 0 0.00
合计 560,356,848.65 93.68
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 214,116,887.53 36.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 33,256.76 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,952,991.61 0.33
J 金融业 337,988,271.6 57.06
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,551.82 0.01
S 综合 0 0.00
合计 554,225,579.42 93.57
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 386,312,141.04 28.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,048,520.65 0.08
J 金融业 739,491,569.43 54.01
K 房地产业 158,418,802.92 11.57
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,285,283,800.36 93.87
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 634,407,704.39 39.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,756,990 2.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 748,184,696.5 46.16
K 房地产业 80,250,437.04 4.95
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,508,636,528.22 93.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 964,486,908.11 28.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 110,967,088.5 3.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,533,697.13 0.79
J 金融业 1,282,002,983.8 38.09
K 房地产业 112,746,647.76 3.35
L 租赁和商务服务业 32,747,337.04 0.97
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 28,318,054.48 0.84
S 综合 0 0.00
合计 2,557,809,294.86 76.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600031 三一重工 1,356,099 47,436,343.02 7.93
2 601601 中国太保 1,234,243 47,394,931.2 7.92
3 000333 美的集团 446,307 43,934,461.08 7.34
4 601166 兴业银行 1,770,317 36,946,515.79 6.18
5 000001 平安银行 1,655,509 32,017,544.06 5.35
6 600036 招商银行 726,464 31,928,092.8 5.34
7 601318 中国平安 363,400 31,608,532 5.28
8 000625 长安汽车 1,338,487 29,286,095.56 4.90
9 300415 伊之密 2,158,765 28,905,863.35 4.83
10 601808 中海油服 2,238,800 28,589,476 4.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600031 三一重工 1,895,899 47,188,926.11 7.97
2 000333 美的集团 647,907 47,038,048.2 7.94
3 000001 平安银行 3,061,909 46,449,159.53 7.84
4 600837 海通证券 3,258,341 46,105,525.15 7.78
5 601336 新华保险 734,430 45,593,414.4 7.70
6 601601 中国太保 1,402,043 43,757,762.03 7.39
7 000625 长安汽车 2,172,987 29,183,215.41 4.93
8 002600 领益智造 2,604,200 29,140,998 4.92
9 002460 赣锋锂业 529,685 28,703,630.15 4.85
10 000100 TCL科技 4,645,400 28,569,210 4.82
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300059 东方财富 5,763,768 116,428,113.6 8.50
2 600030 中信证券 4,564,522 110,050,625.42 8.04
3 601688 华泰证券 5,693,433 107,036,540.4 7.82
4 000333 美的集团 1,712,053 102,363,648.87 7.48
5 000001 平安银行 5,996,421 76,754,188.8 5.61
6 000651 格力电器 1,347,868 76,248,892.76 5.57
7 601336 新华保险 1,585,527 70,207,135.56 5.13
8 603960 克来机电 2,447,502 68,334,255.84 4.99
9 600031 三一重工 3,572,825 67,026,197 4.90
10 002460 赣锋锂业 1,235,351 66,177,753.07 4.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600030 中信证券 5,577,522 123,597,887.52 7.62
2 601688 华泰证券 7,039,933 121,298,045.59 7.48
3 300059 东方财富 7,057,400 113,271,270 6.99
4 002460 赣锋锂业 2,367,475 95,290,868.75 5.88
5 300450 先导智能 2,370,047 88,781,960.62 5.48
6 002594 比亚迪 1,319,659 79,139,950.23 4.88
7 000001 平安银行 5,996,421 76,754,188.8 4.73
8 603960 克来机电 2,579,100 74,587,572 4.60
9 600031 三一重工 4,293,900 74,284,470 4.58
10 000333 美的集团 1,521,853 73,688,122.26 4.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600030 中信证券 7,056,222 178,522,416.6 5.30
2 601688 华泰证券 8,721,500 177,133,665 5.26
3 300059 东方财富 11,185,600 176,396,912 5.24
4 300450 先导智能 3,879,155 174,329,225.7 5.18
5 600837 海通证券 11,121,125 171,932,592.5 5.11
6 601211 国泰君安 8,922,577 164,978,448.73 4.90
7 603799 华友钴业 4,080,083 160,714,469.37 4.78
8 002466 天齐锂业 4,565,028 137,772,545.04 4.09
9 600036 招商银行 3,428,900 128,858,062 3.83
10 601166 兴业银行 6,489,183 128,485,823.4 3.82

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万1.20%
100(含100万)-300万0.80%
300(含300万)-500万0.40%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于100万1.50%
100(含100万)-300万1.00%
300(含300万)-500万0.60%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-6个月0.50%
大于6个月(含6个月0
管理费  1.50%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
甬兴证券 400-916-0666 www.yongxingsec.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
东财证券 95357 www.18.cn
平安证券 95511-8 www.stock.pingan.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
中国银河证券 95551 www.chinastock.com.cn
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
上海浦东发展银行 95528 www.spdb.com.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
汇成基金 400-619-9059 www.hcfunds.com
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017(拨通后转1转8) www.txfund.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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永赢基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信息表*表格内容仅供参考,具体信息请以各销售机构公告为准

基金公告

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