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永赢惠添利灵活配置混合

基金代码：005711

  • 产品类型：--
  • 风险等级：--
  • 成立日期：--
  • 基金状态：--
  • 最新净值： -- 元
  • 日涨跌幅： -- %
净值走势图 历史净值 比较基准
30天 90天 半年 一年 全部
选择查询区间： 至
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。
基金信息 基金经理 投资组合 费率结构 分红信息 销售机构 基金公告

基金信息

基金全称 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢惠添利灵活配置混合基金代码 005711
成立日期 2018年5月31日基金经理 李永兴
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

在严格控制风险的前提下，通过合理的资产配置，综合运用多种投资策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另一方面体现在对单个投资品种的精选上。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、固定收益投资策略

4、中小企业私募债投资策略

5、可转换债券投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、权证投资策略

8、股指期货投资策略

（详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书）

业绩比较基准

沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示：购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士，14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今，担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理；2018年5月31日至今，担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2018年11月6日至2020年2月7日，担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年3月26日至2020年7月31日，担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至今，担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理；2019年7月9日至2020年7月21日，担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理；2019年9月10日至2020年9月23日，担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理；2019年11月1日至今，担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理；2020年1月19日至今，担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2020年2月18日至今，担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理；2020年3月25日至今，担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理；2020年5月20日至今，担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,997,354,089.13 91.79
>其中：股票 2,997,354,089.13 91.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,803,654.09 7.99
6 其他资产 7,323,626.03 0.22
7 合计 3,265,481,369.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,107,667,981.6 93.15
>其中：股票 2,107,667,981.6 93.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,833,686.6 6.67
6 其他资产 4,122,217.76 0.18
7 合计 2,262,623,885.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,071,503,779.55 93.11
>其中：股票 2,071,503,779.55 93.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,221,317.25 5.99
6 其他资产 20,098,537.97 0.90
7 合计 2,224,823,634.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,404,737,653.33 93.19
>其中：股票 2,404,737,653.33 93.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 162,837,977.66 6.31
6 其他资产 12,881,275 0.50
7 合计 2,580,456,905.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,113,411,457.38 90.35
>其中：股票 2,113,411,457.38 90.35
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,358,828.48 8.91
6 其他资产 17,472,738 0.75
7 合计 2,339,243,023.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,416,868,263.74 91.47
>其中：股票 1,416,868,263.74 91.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,166,721.19 6.53
6 其他资产 31,030,027.5 2.00
7 合计 1,549,065,012.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,181,024,514.13 93.20
>其中：股票 1,181,024,514.13 93.20
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 81,541,065.32 6.43
6 其他资产 4,604,969.11 0.36
7 合计 1,267,170,548.56 99.99
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 581,469,454.69 64.79
>其中：股票 581,469,454.69 64.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 160,000,000 17.83
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,092,806.24 16.72
6 其他资产 5,925,725.6 0.66
7 合计 897,487,986.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 492,718,839.6 89.72
>其中：股票 492,718,839.6 89.72
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,910,730.7 9.09
6 其他资产 6,535,914.67 1.19
7 合计 549,165,484.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,767,333.6 25.72
>其中：股票 141,767,333.6 25.72
2 固定收益投资 46,688,386 8.47
>其中：债券 46,688,386 8.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 210,000,000 38.10
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,664,194.47 27.34
6 其他资产 2,024,755.17 0.37
7 合计 551,144,669.24 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 504,565,297.4 15.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,063,293.94 0.03
J 金融业 2,329,331,093.99 72.76
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 162,222,224.43 5.07
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,997,354,089.13 93.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 489,570,716.32 21.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 33,256.76 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 556,115.05 0.02
J 金融业 1,584,138,802.81 70.31
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 33,227,337.3 1.47
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,107,667,981.6 93.55
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 261,650,297.39 11.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.00
J 金融业 1,428,483,940.03 64.73
K 房地产业 381,344,678.24 17.28
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,071,503,779.55 93.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 586,792,086.09 22.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,171,936.46 0.75
G 交通运输、仓储和邮政业 58,858,449 2.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,409,558,225.24 54.81
K 房地产业 330,339,403.56 12.84
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,404,737,653.33 93.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 745,623,361.63 32.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 71,734,657.95 3.08
J 金融业 1,072,835,074.14 46.11
K 房地产业 29,016,991 1.25
L 租赁和商务服务业 91,569,120.3 3.94
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 102,625,674.32 4.41
S 综合 0 0.00
合计 2,113,411,457.38 90.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 579,587,342.66 38.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,935,360 0.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 344,925,570.48 22.72
J 金融业 409,441,604.88 26.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,790,325 0.71
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 68,188,060.72 4.49
S 综合 0 0.00
合计 1,416,868,263.74 93.34
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.03
C 制造业 520,021,275.56 41.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 267,794,578.48 21.24
J 金融业 392,822,122.24 31.16
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,181,024,514.13 93.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 273,871,561.05 31.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 11,799,278.7 1.35
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,207,383.77 1.51
J 金融业 30,826,542.78 3.53
K 房地产业 214,354,783.22 24.57
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,409,905.17 4.29
S 综合 0 0.00
合计 581,469,454.69 66.64
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 223,149,752 41.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,108,503 1.13
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,734,515.02 7.35
J 金融业 193,498,356.58 35.77
K 房地产业 30,227,713 5.59
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 492,718,839.6 91.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,612,104 1.20
C 制造业 20,199,666.96 3.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,739,206.76 1.04
J 金融业 104,400,515.88 18.97
K 房地产业 4,815,840 0.88
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 141,767,333.6 25.77

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000333 美的集团 2,208,731 217,427,479.64 6.79
2 601601 中国太保 4,341,817 166,725,772.8 5.21
3 002027 分众传媒 16,435,889 162,222,224.43 5.07
4 000001 平安银行 8,369,165 161,859,651.1 5.06
5 600426 华鲁恒升 4,318,283 161,071,955.9 5.03
6 600036 招商银行 3,657,614 160,752,135.3 5.02
7 601318 中国平安 1,841,800 160,199,764 5.00
8 601166 兴业银行 7,660,658 159,877,932.46 4.99
9 600030 中信证券 5,437,240 159,854,856 4.99
10 601336 新华保险 2,753,030 159,593,149.1 4.98
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000333 美的集团 2,327,237 168,957,406.2 7.50
2 601688 华泰证券 7,798,800 160,109,364 7.11
3 600837 海通证券 11,239,812 159,043,339.8 7.06
4 601336 新华保险 2,402,330 149,136,646.4 6.62
5 600030 中信证券 4,256,040 127,808,881.2 5.67
6 600036 招商银行 3,549,514 127,782,504 5.67
7 000001 平安银行 8,335,765 126,453,555.05 5.61
8 601601 中国太保 3,870,017 120,783,230.57 5.36
9 601318 中国平安 1,548,500 118,088,610 5.24
10 600426 华鲁恒升 4,605,863 112,843,643.5 5.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300059 东方财富 8,707,460 175,890,692 7.97
2 600030 中信证券 6,852,640 165,217,150.4 7.49
3 000333 美的集团 2,676,915 160,052,747.85 7.25
4 601688 华泰证券 8,395,400 157,833,520 7.15
5 600837 海通证券 11,239,812 141,396,834.96 6.41
6 600036 招商银行 4,032,914 135,989,860.08 6.16
7 000002 万 科Ａ 5,022,940 131,299,651.6 5.95
8 600048 保利地产 8,689,813 128,435,436.14 5.82
9 601336 新华保险 2,402,330 106,375,172.4 4.82
10 000651 格力电器 1,780,355 100,714,682.35 4.56
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 6,852,640 151,854,502.4 5.90
2 601688 华泰证券 8,395,400 144,652,742 5.62
3 600837 海通证券 11,239,812 144,319,186.08 5.61
4 300059 东方财富 8,237,300 132,208,665 5.14
5 600036 招商银行 4,032,914 130,182,463.92 5.06
6 600048 保利地产 8,248,013 122,647,953.31 4.77
7 000002 万 科Ａ 4,649,640 119,263,266 4.64
8 300450 先导智能 3,039,700 113,867,162 4.43
9 002460 赣锋锂业 2,598,806 104,601,941.5 4.07
10 000333 美的集团 2,106,915 102,016,824.3 3.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600030 中信证券 4,748,500 120,137,050 5.16
2 601688 华泰证券 5,888,200 119,589,342 5.14
3 600837 海通证券 7,513,412 116,157,349.52 4.99
4 300059 东方财富 7,355,400 115,994,658 4.99
5 601166 兴业银行 5,329,037 105,514,932.6 4.53
6 300413 芒果超媒 2,935,517 102,625,674.32 4.41
7 300450 先导智能 2,271,900 102,099,186 4.39
8 002008 大族激光 2,340,513 93,620,520 4.02
9 002027 分众传媒 14,627,655 91,569,120.3 3.94
10 300207 欣旺达 4,485,100 87,549,152 3.76
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600837 海通证券 5,498,012 78,621,571.6 5.18
2 300059 东方财富 5,145,000 76,043,100 5.01
3 600030 中信证券 3,376,800 75,910,464 5.00
4 601211 国泰君安 4,256,850 74,792,854.5 4.93
5 002008 大族激光 1,962,613 69,770,892.15 4.60
6 002241 歌尔股份 3,818,323 67,126,118.34 4.42
7 600570 恒生电子 818,031 60,477,031.83 3.98
8 300454 深信服 534,861 58,647,508.65 3.86
9 300496 中科创达 1,593,066 58,146,909 3.83
10 300413 芒果超媒 1,257,100 57,524,896 3.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000001 平安银行 4,880,220 67,249,431.6 5.33
2 300059 东方财富 4,717,600 63,923,480 5.07
3 601166 兴业银行 3,240,000 59,259,600 4.70
4 600801 华新水泥 2,492,440 50,471,910 4.00
5 601628 中国人寿 1,764,800 49,979,136 3.96
6 600837 海通证券 3,460,100 49,098,819 3.89
7 300454 深信服 528,061 46,226,459.94 3.67
8 601688 华泰证券 2,010,400 44,872,128 3.56
9 601012 隆基股份 1,890,631 43,692,482.41 3.47
10 600030 中信证券 1,823,900 43,427,059 3.44
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600048 保利地产 3,137,100 44,672,304 5.12
2 001979 招商蛇口 1,821,300 41,962,752 4.81
3 000002 万 科Ａ 1,257,866 38,641,643.52 4.43
4 600352 浙江龙盛 1,923,900 33,091,080 3.79
5 600340 华夏幸福 820,770 25,460,285.4 2.92
6 601155 新城控股 537,132 24,251,509.8 2.78
7 600801 华新水泥 1,037,600 23,761,040 2.72
8 000625 长安汽车 2,564,876 21,237,173.28 2.43
9 300450 先导智能 543,236 20,202,946.84 2.32
10 600031 三一重工 1,455,850 18,605,763 2.13
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 38,816 28,335,680 5.24
2 601688 华泰证券 1,761,611 27,745,373.25 5.13
3 300059 东方财富 2,418,866 27,212,242.5 5.03
4 600036 招商银行 873,460 26,806,487.4 4.96
5 600030 中信证券 1,580,600 26,380,214 4.88
6 600809 山西汾酒 533,159 25,213,089.11 4.66
7 601211 国泰君安 1,653,561 24,786,879.39 4.58
8 601318 中国平安 354,900 24,310,650 4.49
9 000596 古井贡酒 274,000 22,805,020 4.22
10 600582 天地科技 5,285,780 22,147,418.2 4.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 463,300 27,140,114 4.93
2 600036 招商银行 836,892 22,127,424.48 4.02
3 601939 建设银行 2,992,600 19,601,530 3.56
4 601398 工商银行 3,400,045 18,088,239.4 3.29
5 601288 农业银行 5,070,700 17,443,208 3.17
6 601088 中国神华 331,600 6,612,104 1.20
7 002624 完美世界 185,076 5,739,206.76 1.04
8 001979 招商蛇口 252,800 4,815,840 0.88
9 600031 三一重工 494,700 4,437,459 0.81
10 600801 华新水泥 277,200 4,166,316 0.76

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万1.20%
50（含50万）-200万1.00%
200（含200万）-500万0.50%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
申购费 小于50万1.50%
50（含50万）-200万1.20%
200（含200万）-500万0.80%
大于500万（含500万）按笔收取，1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天（含7天）-30天0.75%
30天（含30天）-1年0.50%
大于1年（含1年）-2年0.25%
大于2年（含2年）
0
管理费  1.50%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-12-23 2019-12-24 1.6000

销售机构

机构名称客服电话网址
工商银行 95588 www.icbc.com.cn
上海浦东发展银行 95528 www.spdb.com.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
农业银行 95599 www.abchina.com
邮储银行 95580 www.psbc.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
招商银行 95555 www.cmbchina.com
平安银行 95511-3 http://bank.pingan.com
国泰君安证券 95521/4008888666 www.gtja.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
东财证券 95357 www.18.cn
长江证券 95579/4008-888-999 www.95579.com
湘财证券 95351 www.xcsc.com
海通证券 95553 htsec.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
恒泰证券 400-196-6188 www.cnht.com.cn
东北证券 95360 www.nesc.cn
中国银河证券 95551 www.chinastock.com.cn
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017（拨通后转1转8） http://www.txfund.com/
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
凯石财富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券（山东） 95548 sd.citics.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
天风证券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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