永赢中债-1-5年国开债指数A

基金代码:009171

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称

永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金

基金类型债券型指数基金
基金简称永赢中债-1-5年国开债指数A基金代码009171
成立日期2020年4月13日基金经理章成
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券(指国家开发银行发行的政策性金融债),还可以投资于债券回购及银行存款。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;本基金投资待偿期在1年-5年(包含1年和5年)的标的指数成份债券和备选成份债券的比例不低于本基金非现金资产的80%;每个交易日日终,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年化跟踪误差不超过3.0%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 

1、债券指数化投资策略

(1)债券投资组合的构建策略

①划分债券层级 

②筛选目标组合成份券 

③逐步建仓 

(2)债券投资组合的调整策略  

①定期调整 

②不定期调整 

2、其他投资策略


(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

95%×中债-1-5年国开行债券指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 章成 先生

    CFA,国立清华大学金融学硕士,5年证券相关从业经验,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投资组合

暂无投资组合。

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.40%
100(含100万)-200万0.25%
200(含200万)-500万0.10%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔100元
申购费 小于100万0.50%
100(含100万)-200万0.30%
200(含200万)-500万0.15%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔100元
赎回费 小于7天1.50%
大于7天(含7天)0
管理费
0.15%
托管费 
0.05%
指数许可使用费   
0.015%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com