永赢迅利中高等级短债

基金代码:006852

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称

永赢迅利中高等级短债

债券型证券投资基金

基金类型债券型基金
基金简称永赢迅利中高等级短债基金代码006852
成立日期2019年1月17日基金经理卢绮婷
基金风险等级R2 中低风险基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资短期债券,在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于中高等级短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 

本基金所指的中高等级短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的国债、政策性金融债、央行票据及信用等级在AA+级(含)以上的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融债(不含政策性金融债)。本基金投资的企业债、公司债、地方政府债、中期票据、资产支持证券、金融债(不含政策性金融债)的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级;本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求控制风险并实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略 

3、收益率曲线策略 

4、信用策略

5、息差策略 

6、资产支持证券投资策略 

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中债综合全价(1年以下)指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 卢绮婷 女士

    上海交通大学金融学硕士,4 年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,253,436,000 98.05
>其中:债券 1,253,436,000 98.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,975.99 0.01
6 其他资产 24,749,659.42 1.94
7 合计 1,278,347,635.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 957,814,000 98.53
>其中:债券 957,814,000 98.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 247,155.05 0.03
6 其他资产 14,073,284.63 1.45
7 合计 972,134,439.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,163,638,500 98.33
>其中:债券 1,163,638,500 98.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 259,866.13 0.02
6 其他资产 19,444,185.59 1.64
7 合计 1,183,342,551.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,110,860,500 98.33
>其中:债券 1,110,860,500 98.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,983.53 0.02
6 其他资产 18,666,391.46 1.65
7 合计 1,129,742,874.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,783,505,500 97.43
>其中:债券 1,783,505,500 97.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 21,780,232.67 1.19
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 748,005.69 0.04
6 其他资产 24,515,985.85 1.34
7 合计 1,830,549,724.21 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,620,000 4.80
2 011902540 19太仓资产SCP003 500,000 50,220,000 4.77
3 101756042 17港兴港投MTN001 400,000 40,856,000 3.88
4 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,540,000 3.85
5 200201 20国开01 400,000 40,196,000 3.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,640,000 6.93
2 011902664 19联通SCP002 500,000 49,790,000 6.82
3 101556020 15泉国投MTN001 400,000 40,556,000 5.55
4 011902540 19太仓资产SCP003 400,000 40,012,000 5.48
5 101353010 13中煤MTN002 300,000 30,585,000 4.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101353010 13中煤MTN002 500,000 51,100,000 5.76
2 101754059 17首开MTN003 500,000 50,700,000 5.71
3 101569012 15舟山海洋MTN001 500,000 50,685,000 5.71
4 011900674 19新希望SCP001 500,000 50,215,000 5.66
5 1680435 16泉州城投小微债 400,000 40,240,000 4.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101754059 17首开MTN003 500,000 50,725,000 5.68
2 011802530 18华晨SCP004 500,000 50,380,000 5.64
3 011801933 18柯桥国资SCP004 500,000 50,320,000 5.63
4 041900008 19平安租赁CP001 500,000 50,225,000 5.62
5 011900674 19新希望SCP001 500,000 50,090,000 5.61
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 041900008 19平安租赁CP001 1,000,000 100,190,000 7.62
2 011900554 19南新工SCP002 1,000,000 99,760,000 7.59
3 011900314 19港兴港投SCP002 900,000 90,189,000 6.86
4 011802482 18恒信租赁SCP005 800,000 80,384,000 6.12
5 101453024 14中联MTN001 600,000 61,098,000 4.65

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.30%
100(含100万)-500万0.10%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.40%
100(含100万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费
0.30%
托管费
0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-12-12 2019-12-13 0.1390

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
华安证券 95318 www.hazq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
海通证券 95553 htsec.com
广发证券 95575/02095575 www.gf.com.cn
东财证券 95357 www.18.cn
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn

基金公告

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