永赢合益债券
基金代码：006771
- 产品类型：--
- 风险等级：--
- 成立日期：--
- 基金状态：--
- 最新净值： -- 元
- 日涨跌幅： -- %
风险提示：基金投资有风险，基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。
基金信息
| 基金全称 | 永赢合益债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型基金 |
| 基金简称 | 永赢合益债券 | 基金代码 | 006771 |
| 成立日期 | 2019年3月7日 | 基金经理 | 乔嘉麒 |
| 基金风险等级 | R2 中低风险 | 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 |
| 运作方式 | 契约型、开放式。 | ||
| 投资理念 | 本基金主要投资于债券资产，在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个交易日日终保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。 | ||
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 1、类属配置策略 2、久期策略 3、收益率曲线策略 4、信用策略 5、息差策略 6、中小企业私募债投资策略 7、资产支持证券投资策略 （详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书） | ||
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
风险提示：购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金经理
-
乔嘉麒 先生
乔嘉麒先生，复旦大学经济学学士、硕士，10年证券相关从业经验，曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员，从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
投资组合
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,542,209,000 | 97.69 | |
| >其中：债券 | 2,542,209,000 | 97.69 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 443,284.38 | 0.02 | |
| 6 | 其他资产 | 59,627,476.92 | 2.29 | |
| 7 | 合计 | 2,602,279,761.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,681,789,000 | 98.12 | |
| >其中：债券 | 2,681,789,000 | 98.12 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 799,728.42 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 50,544,552.63 | 1.85 | |
| 7 | 合计 | 2,733,133,281.05 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,705,623,000 | 98.13 | |
| >其中：债券 | 2,705,623,000 | 98.13 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135 | 0.36 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,060,429.44 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 40,557,966.93 | 1.47 | |
| 7 | 合计 | 2,757,241,531.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,707,878,000 | 98.84 | |
| >其中：债券 | 2,707,878,000 | 98.84 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,608,342.54 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 30,170,667.15 | 1.10 | |
| 7 | 合计 | 2,739,657,009.69 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,002,000 | 4.99 | |
| >其中：债券 | 10,002,000 | 4.99 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 79,000,231.5 | 39.43 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 111,223,714.16 | 55.52 | |
| 6 | 其他资产 | 118,553.36 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 200,344,499.02 | 100.00 |
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 17,500,000 | 1,808,450,000 | 87.61 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 2,000,000 | 205,060,000 | 9.93 |
| 3 | 190211 | 19国开11 | 1,500,000 | 150,795,000 | 7.31 |
| 4 | 150209 | 15国开09 | 1,000,000 | 103,890,000 | 5.03 |
| 5 | 112095841 | 20哈尔滨银行CD117 | 1,000,000 | 97,080,000 | 4.70 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190208 | 19国开08 | 17,500,000 | 1,760,500,000 | 87.46 |
| 2 | 180409 | 18农发09 | 2,000,000 | 204,120,000 | 10.14 |
| 3 | 190211 | 19国开11 | 1,500,000 | 150,210,000 | 7.46 |
| 4 | 150209 | 15国开09 | 1,000,000 | 102,970,000 | 5.12 |
| 5 | 111997698 | 19大连银行CD068 | 1,000,000 | 96,770,000 | 4.81 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 10,000,000 | 1,021,200,000 | 50.30 |
| 2 | 190206 | 19国开06 | 5,900,000 | 589,823,000 | 29.05 |
| 3 | 120213 | 12国开13 | 2,000,000 | 205,520,000 | 10.12 |
| 4 | 140227 | 14国开27 | 2,000,000 | 200,480,000 | 9.88 |
| 5 | 1805103 | 18浙江债02 | 1,000,000 | 102,440,000 | 5.05 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180409 | 18农发09 | 13,400,000 | 1,367,336,000 | 68.24 |
| 2 | 190401 | 19农发01 | 2,500,000 | 248,225,000 | 12.39 |
| 3 | 120213 | 12国开13 | 2,000,000 | 205,340,000 | 10.25 |
| 4 | 140227 | 14国开27 | 2,000,000 | 201,180,000 | 10.04 |
| 5 | 130318 | 13进出18 | 1,000,000 | 101,650,000 | 5.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190302 | 19进出02 | 100,000 | 10,002,000 | 4.99 |
费率结构
| 费率类别 | 金额/期限 | 费率 |
| 认购费 | 小于100万 | 0.60% |
| 100（含100万）-300万 | 0.40% | |
| 300（含300万）-500万 | 0.20% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | |
| 申购费 | 小于100万 | 0.80% |
| 100（含100万）-300万 | 0.50% | |
| 300（含300万）-500万 | 0.30% | |
| 大于500万（含500万） | 按笔收取，每笔1,000元 | |
| 赎回费 | 小于7天 | 1.50% |
| 7天（含7天）-30天 | 0.10% | |
| 大于30天（含30天） | 0 | |
| 管理费 | 0.30% | |
| 托管费 | 0.10% | |
| 销售服务费 | 0 |
分红信息
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.1000 |
| 2 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 0.1650 |
| 3 | 2019-06-11 | 2019-06-12 | 0.0470 |
销售机构
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 永赢基金直销 | 021-51690111 | www.maxwealthfund.com |
基金公告
法律文件+more
- 2019-12-28 永赢合益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第2号）
- 2019-12-28 永赢合益债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第2号）
- 2019-10-30 永赢合益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第1号）
- 2019-10-30 永赢合益债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号）
- 2019-10-25 永赢基金管理有限公司关于永赢合益债券型证券投资基金根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改基金合同及托管协议...
定期报告+more
- 2020-04-22 永赢合益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
- 2020-03-26 永赢合益债券型证券投资基金2019年年度报告
- 2020-01-18 永赢合益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
- 2019-10-24 永赢合益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
- 2019-08-26 永赢合益债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要
临时报告+more
- 2020-03-20 永赢合益债券型证券投资基金分红公告（2020年第1次）
- 2019-11-04 永赢合益债券型证券投资基金分红公告（2019年第2次）
- 2019-10-11 永赢基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金开通基金转换业务的公告
- 2019-06-13 永赢合益债券型证券投资基金暂停接受个人投资者申购及转换转入业务的公告
- 2019-06-11 永赢合益债券型证券投资基金分红公告（2019年第1次）
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