永赢恒益债券

基金代码:005705

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称永赢恒益债券型证券投资基金基金类型债券型基金
基金简称永赢恒益债券基金代码005705
成立日期2018年5月14日基金经理章成
基金风险等级R2 中低风险 基金管理人永赢基金管理有限公司
运作方式契约型、开放式。
投资理念

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、中小企业私募债、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
   本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
       基金的投资组合比例为:本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项,但中国证监会规定的特殊基金品种除外。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略 

3、收益率曲线策略 

4、信用策略

5、息差策略 

6、资产支持证券投资策略 

7、证券公司短期公司债券投资策略

8、国债期货投资策略

9、中小企业私募债投资策略 

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 章成 先生

    CFA,国立清华大学金融学硕士,5年证券相关从业经验,曾就职于广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生品交易处、国联安基金管理有限公司固定收益部,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,971,837,000 94.93
>其中:债券 10,921,337,000 94.50
> 资产支持证券 50,500,000 0.44
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,418,211.77 3.48
6 其他资产 183,177,012.15 1.58
7 合计 11,557,432,223.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,517,680,000 87.03
>其中:债券 9,467,235,000 86.57
> 资产支持证券 50,445,000 0.46
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 773,997,240.99 7.08
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 500,949,518.68 4.58
6 其他资产 143,617,166.97 1.31
7 合计 10,936,243,926.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,733,228,000 95.92
>其中:债券 8,682,653,000 95.37
> 资产支持证券 50,575,000 0.56
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,154,130.73 0.08
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,396,476.11 2.20
6 其他资产 163,705,647.36 1.80
7 合计 9,104,484,254.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,343,960,000 90.56
>其中:债券 8,293,465,000 90.01
> 资产支持证券 50,495,000 0.55
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 709,926,452.04 7.70
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 975,574.5 0.01
6 其他资产 159,259,631.99 1.73
7 合计 9,214,121,658.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,793,398,000 96.53
>其中:债券 10,051,719,000 89.90
> 资产支持证券 741,679,000 6.63
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,984,103.32 1.55
6 其他资产 214,762,870.91 1.92
7 合计 11,181,144,974.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 7,851,660,000 87.22
>其中:债券 7,005,557,000 77.83
> 资产支持证券 846,103,000 9.40
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,071,603,414.36 11.90
6 其他资产 78,387,520.67 0.87
7 合计 9,001,650,935.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,298,245,840 73.93
>其中:债券 2,068,589,840 66.55
> 资产支持证券 229,656,000 7.39
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 417,867,946.8 13.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,305,778.67 11.62
6 其他资产 31,066,128.23 1.00
7 合计 3,108,485,693.7 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180211 18国开11 9,200,000 959,376,000 11.02
2 190203 19国开03 6,200,000 637,236,000 7.32
3 190305 19进出05 5,800,000 594,616,000 6.83
4 170206 17国开06 5,600,000 579,488,000 6.66
5 1928005 19浦发银行小微债01 5,400,000 549,504,000 6.31
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180211 18国开11 6,700,000 685,142,000 7.78
2 170206 17国开06 6,100,000 625,433,000 7.10
3 190203 19国开03 5,700,000 571,482,000 6.49
4 1928005 19浦发银行小微债01 5,400,000 546,480,000 6.20
5 190208 19国开08 5,300,000 533,180,000 6.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170206 17国开06 6,500,000 664,690,000 7.30
2 180205 18国开05 5,100,000 549,678,000 6.04
3 1928005 19浦发银行小微债01 5,400,000 543,618,000 5.97
4 190401 19农发01 4,800,000 478,080,000 5.25
5 1828017 18兴业绿色金融02 4,600,000 468,326,000 5.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1828005 18浙商银行01 6,100,000 624,213,000 6.78
2 1820061 18渤海银行02 4,900,000 495,782,000 5.38
3 1828017 18兴业绿色金融02 4,300,000 435,289,000 4.73
4 1928005 19浦发银行小微债01 3,200,000 319,904,000 3.47
5 1826003 18星展银行01 3,000,000 307,950,000 3.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1828005 18浙商银行01 6,800,000 696,932,000 8.18
2 1728010 17平安银行债 6,500,000 662,480,000 7.78
3 1828017 18兴业绿色金融02 5,500,000 556,985,000 6.54
4 1820061 18渤海银行02 5,400,000 548,478,000 6.44
5 1820049 18贵阳银行绿色金融01 4,300,000 440,191,000 5.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1828005 18浙商银行01 6,800,000 684,148,000 9.75
2 1728010 17平安银行债 6,500,000 654,095,000 9.32
3 1820049 18贵阳银行绿色金融01 4,300,000 431,806,000 6.15
4 1820050 18富滇银行绿色金融01 3,300,000 330,858,000 4.71
5 1826003 18星展银行01 3,000,000 303,180,000 4.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111810188 18兴业银行CD188 2,500,000 242,475,000 7.80
2 1820014 18天津银行01 2,000,000 200,400,000 6.45
3 180407 18农发07 1,600,000 160,256,000 5.16
4 1720076 17渤海银行债 1,500,000 152,475,000 4.91
5 1620042 16盛京银行01 1,500,000 148,275,000 4.77

费率结构

费率类别金额/期限费率
认购费小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.60%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费小于7天1.50%
大于7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费 0.30%
托管费 0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-12-27 2019-12-30 0.1000
2 2019-09-25 2019-09-26 0.2500
3 2018-12-21 2018-12-24 0.1200

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
东财证券 95357 www.18.cn

基金公告

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