永赢瑞益债券

基金代码:004238

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢瑞益债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢瑞益债券基金代码 004238
成立日期 2017年3月2日基金经理 牟琼屿、陶毅
基金风险等级 R2 中低风险 基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性等因素,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略、杠杆策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略,力求实现基金资产的增值保值。

1、类属配置策略

2、久期策略

3、收益率曲线策略

4、信用策略

5、杠杆策略

6、资产支持证券投资策略 

7、证券公司短期公司债券投资策略

8、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券总全价指数收益率。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至2019年9月27日,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年4月2日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月22日至今,担任永赢永益债券型证券投资基金;2018年3月22日至2019年12月19日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月1日至2019年11月22日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月28日至2019年12月19日,担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至至今,担任永赢祥益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日至2019年12月11日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月7日至今,担任永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理;2018年11月29日至2019年12月19日,担任永赢昌益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月5日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月13日至2019年12月19日,担任永赢伟益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月18日至今,担任永赢颐利债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月14日至2020年3月20日,担任永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2019年4月11日至2020年4月16日,担任永赢泰利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢卓利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月9日至今,担任永赢悦利债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月17日至今,担任永赢凯利债券型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年6月17日至今,担任永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月18日至今,担任永赢同利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月24日至2020年7月31日,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2019年7月11日至2020年7月31日,担任永赢众利债券型证券投资基金的基金经理;2019年8月28日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月17日至今,担任永赢淳利债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月5日至今,担任永赢久利债券型证券投资基金的基金经理;2020年2月28日至今,担任永赢元利债券型证券投资基金的基金经理。
  • 陶毅 先生

    硕士,10年证券相关从业经验。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司ETF运营管理,万家基金管理有限公司债券交易员,浦银安盛基金管理有限公司专户投资经理兼信用研究员,中欧基金管理有限公司投资经理,永赢基金管理有限公司固定收益投资部投资经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢昌利债券型证券投资基金的基金经理;2020年5月11日至今,担任永赢易弘债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月31日至今,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月16日至今,担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年10月21日至今,担任永赢鑫享混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,548,946,000 98.18
>其中:债券 3,444,306,000 95.29
> 资产支持证券 104,640,000 2.89
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,430.03 0.01
6 其他资产 65,450,053.03 1.81
7 合计 3,614,723,483.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,683,727,000 98.21
>其中:债券 3,561,725,000 94.96
> 资产支持证券 122,002,000 3.25
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,258,969.61 0.09
6 其他资产 63,774,895.18 1.70
7 合计 3,750,760,864.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,355,620,000 98.35
>其中:债券 3,212,108,000 94.14
> 资产支持证券 143,512,000 4.21
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,514.24 0.01
6 其他资产 55,822,798.73 1.64
7 合计 3,411,919,312.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,357,300,500 98.57
>其中:债券 3,170,248,500 93.08
> 资产支持证券 187,052,000 5.49
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,605.62 0.03
6 其他资产 47,813,008.31 1.40
7 合计 3,405,981,113.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,552,964,000 97.87
>其中:债券 3,330,741,000 91.75
> 资产支持证券 222,223,000 6.12
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,840,131.76 0.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,634,027.89 0.05
6 其他资产 67,755,878.66 1.87
7 合计 3,630,194,038.31 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,741,783,500 97.80
>其中:债券 3,434,577,500 89.77
> 资产支持证券 307,206,000 8.03
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,324,751.96 0.06
6 其他资产 81,733,889.05 2.14
7 合计 3,825,842,141.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 12,882,758,500 94.51
>其中:债券 12,144,086,500 89.09
> 资产支持证券 738,672,000 5.42
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 494,948,226.93 3.63
6 其他资产 253,768,672.81 1.86
7 合计 13,631,475,399.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 11,892,672,600 90.65
>其中:债券 11,071,332,000 84.39
> 资产支持证券 821,340,600 6.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,440,346.11 7.50
6 其他资产 242,572,131.47 1.85
7 合计 13,118,685,077.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 11,911,834,800 86.69
>其中:债券 11,132,179,800 81.02
> 资产支持证券 779,655,000 5.67
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,531,482,550.93 11.15
6 其他资产 296,722,308.35 2.16
7 合计 13,740,039,659.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,660,838,600 98.19
>其中:债券 12,718,495,200 91.42
> 资产支持证券 942,343,400 6.77
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,509,545.59 0.15
6 其他资产 231,559,894.08 1.66
7 合计 13,912,908,039.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 51,194,147 84.99
>其中:债券 51,194,147 84.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,750,280.02 14.53
6 其他资产 290,301.74 0.48
7 合计 60,234,728.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,001,000 15.70
>其中:债券 10,001,000 15.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,030,222.55 23.59
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,148,336.43 59.88
6 其他资产 530,753.44 0.83
7 合计 63,710,312.42 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 196,878,000 6.69
2 200201 20国开01 1,300,000 130,182,000 4.43
3 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,500,000 3.49
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 102,240,000 3.48
5 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000 3.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 197,581,000 6.73
2 200201 20国开01 1,300,000 130,637,000 4.45
3 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,830,000 3.50
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 102,560,000 3.49
5 101901569 19渝高速MTN001 900,000 92,718,000 3.16
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 195,187,000 6.80
2 170205 17国开05 1,600,000 160,736,000 5.60
3 101901600 19陕煤化MTN006 1,100,000 110,264,000 3.84
4 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,070,000 3.56
5 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 101,670,000 3.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180210 18国开10 2,000,000 203,940,000 6.98
2 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 194,978,000 6.67
3 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,750,000 181,282,500 6.21
4 170205 17国开05 1,600,000 160,928,000 5.51
5 180205 18国开05 1,000,000 107,780,000 3.69
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 195,092,000 6.78
2 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,850,000 191,549,000 6.65
3 190205 19国开05 1,700,000 166,515,000 5.78
4 101653033 16苏汇鸿MTN001 1,500,000 150,855,000 5.24
5 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,240,000 3.55
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101459032 14云南公开MTN001 2,000,000 203,660,000 7.15
2 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 194,712,000 6.83
3 101800075 18凤凰传媒MTN001 1,850,000 191,715,500 6.73
4 101653033 16苏汇鸿MTN001 1,500,000 150,510,000 5.28
5 180209 18国开09 1,300,000 130,351,000 4.57
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17北京银行CD283 10,000,000 955,600,000 9.18
2 170211 17国开11 4,000,000 400,280,000 3.85
3 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 303,420,000 2.92
4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,725,000 2.45
5 111891147 18天津银行CD021 2,500,000 241,225,000 2.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17北京银行CD283 10,000,000 956,200,000 9.34
2 170211 17国开11 4,000,000 400,520,000 3.91
3 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 299,610,000 2.93
4 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 253,750,000 2.48
5 111891147 18天津银行CD021 2,500,000 241,700,000 2.36
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17北京银行CD283 10,000,000 954,700,000 9.47
2 111712194 17北京银行CD194 8,000,000 764,720,000 7.58
3 170211 17国开11 4,000,000 399,960,000 3.97
4 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 300,060,000 2.97
5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 256,250,000 2.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111712283 17北京银行CD283 10,000,000 950,500,000 9.46
2 111712194 17北京银行CD194 8,000,000 761,200,000 7.58
3 170211 17国开11 3,900,000 387,270,000 3.85
4 101554035 15保利房产MTN002 3,000,000 296,520,000 2.95
5 101456023 14鄂交投MTN001(5年期) 2,500,000 254,850,000 2.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 110216 11国开16 400,000 40,120,000 66.76
2 160217 16国开17 100,000 9,986,000 16.62
3 019552 16国债24 10,900 1,088,147 1.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150417 15农发17 100,000 10,001,000 15.91

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.60%
100(含100万)-300万0.40%
300(含300万)-500万0.20%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
申购费 小于100万0.80%
100(含100万)-300万0.50%
300(含300万)-500万0.30%
大于500万(含500万)按笔收取,每笔1,000元
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.10%
大于30天(含30天)0
管理费  0.30%
托管费  0.10%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2019-11-08 2019-11-11 0.2740
2 2019-02-26 2019-02-27 0.1700
3 2019-01-22 2019-01-23 0.5100
4 2018-03-19 2018-03-20 0.1530
5 2017-09-07 2017-09-08 0.4000
6 2017-06-22 2017-06-23 0.1300

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
光大银行 95595 www.cebbank.com

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