永赢双利债券C

基金代码:002522

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢双利债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢双利债券C基金代码 002522
成立日期 2016年5月25日基金经理 李永兴、乔嘉麒
基金风险等级 R2 中低风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。

1、大类资产配置策略

2、债券选择策略

(1)信用策略

(2)久期策略

(3)收益率曲线配置策略

(4)息差策略

(5)骑乘策略

(6)信用债券精选策略 

(7)中小企业私募债券投资策略 

(8)资产支持证券投资策略 

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,11年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2017年5月26日至2019年12月11日,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2017年9月7日至2019年9月4日,担任永赢永益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月27日,担任永赢稳益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢丰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至今,担任永赢添益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月3日至2019年9月4日,担任永赢瑞益债券型证券投资基金的基金经理;2018年1月29日至2019年9月4日,担任永赢丰利债券型证券投资基金的基金经理;2018年2月5日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年3月6日至2020年7月3日,担任永赢增益债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月14日至2019年9月4日,担任永赢恒益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月15日至2019年12月11日,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理;2018年6月25日至今,担任永赢泰益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月16日至2019年9月4日,担任永赢润益债券型证券投资基金的基金经理;2018年8月30日 至2019年12月11日,担任永赢盈益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月13日至今,担任永赢荣益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年9月27日,担任永赢盛益债券型证券投资基金的基金经理;2018年9月26日至今,担任永赢嘉益债券型证券投资基金的基金经理;2018年10月12日至今,担任永赢裕益债券型证券投资基金的基金经理;2018年12月6日至2019年12月19日,担任永赢通益债券型证券投资基金的基金经理;2019年1月17日至2020年2月7日,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年3月7日至2020年7月3日,担任永赢合益债券型证券投资基金的基金经理;2019年10月14日至今,担任永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2020年8月24日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 518,926,609.6 17.57
>其中:股票 518,926,609.6 17.57
2 固定收益投资 2,286,186,600 77.38
>其中:债券 2,286,186,600 77.38
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,735,937.02 3.65
6 其他资产 41,471,459.08 1.40
7 合计 2,954,320,605.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 478,333,954.78 16.31
>其中:股票 478,333,954.78 16.31
2 固定收益投资 2,372,355,400 80.89
>其中:债券 2,372,355,400 80.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,300,013.24 0.96
6 其他资产 53,657,237.76 1.83
7 合计 2,932,646,605.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 527,488,383.44 17.15
>其中:股票 527,488,383.44 17.15
2 固定收益投资 2,486,129,400 80.84
>其中:债券 2,486,129,400 80.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,525,496.92 0.34
6 其他资产 51,312,065.57 1.67
7 合计 3,075,455,345.93 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 319,063,079.42 18.33
>其中:股票 319,063,079.42 18.33
2 固定收益投资 1,383,053,200 79.46
>其中:债券 1,383,053,200 79.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,252,247.27 0.24
6 其他资产 34,177,103.97 1.96
7 合计 1,740,545,630.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 156,228,153.9 16.99
>其中:股票 156,228,153.9 16.99
2 固定收益投资 722,970,000 78.63
>其中:债券 722,970,000 78.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,158,148.74 2.08
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,470,831.07 0.49
6 其他资产 16,617,444.27 1.81
7 合计 919,444,577.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 44,182,212.76 16.84
>其中:股票 44,182,212.76 16.84
2 固定收益投资 201,817,000 76.94
>其中:债券 201,817,000 76.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,415,320.21 4.73
6 其他资产 3,883,171.14 1.48
7 合计 262,297,704.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 23,794,750.31 10.11
>其中:股票 23,794,750.31 10.11
2 固定收益投资 202,684,000 86.13
>其中:债券 202,684,000 86.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,304,481.95 1.83
6 其他资产 4,546,296.85 1.93
7 合计 235,329,529.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,625,759.34 17.66
>其中:股票 46,625,759.34 17.66
2 固定收益投资 210,533,398.4 79.75
>其中:债券 210,533,398.4 79.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,629.07 1.06
6 其他资产 4,028,081.06 1.53
7 合计 263,990,867.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,579,080.17 14.69
>其中:股票 41,579,080.17 14.69
2 固定收益投资 235,458,421.7 83.20
>其中:债券 235,458,421.7 83.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,784.65 0.52
6 其他资产 4,503,942.2 1.59
7 合计 283,005,228.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,083,418 3.91
>其中:股票 6,083,418 3.91
2 固定收益投资 135,193,754.2 86.99
>其中:债券 135,193,754.2 86.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,074,142.05 7.77
6 其他资产 2,062,126.85 1.33
7 合计 155,413,441.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 69,552,000 85.34
>其中:债券 69,552,000 85.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 11.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,376.55 2.09
6 其他资产 746,975.01 0.92
7 合计 81,504,485.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 216,793,448.6 96.64
>其中:债券 216,793,448.6 96.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,489.97 0.82
6 其他资产 5,683,833.58 2.53
7 合计 224,323,772.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 256,706,000 96.84
>其中:债券 256,706,000 96.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,919,912.75 1.10
6 其他资产 5,455,884.27 2.06
7 合计 265,081,797.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 219,147,000 96.95
>其中:债券 219,147,000 96.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,892.73 0.56
6 其他资产 5,627,174.16 2.49
7 合计 226,040,066.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 188,597,000 63.48
>其中:债券 188,597,000 63.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180 13.46
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,209,814.03 8.15
6 其他资产 44,293,235.65 14.91
7 合计 297,100,229.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 283,785,000 90.99
>其中:债券 283,785,000 90.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150 6.41
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,305,975.22 1.70
6 其他资产 2,779,298.24 0.89
7 合计 311,870,423.46 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 121,806,900.78 4.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 380,145,576.82 13.81
K 房地产业 9,867,690 0.36
L 租赁和商务服务业 7,106,442 0.26
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 518,926,609.6 18.86
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 63,215,943.94 2.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 316,825,716.84 13.06
K 房地产业 98,292,294 4.05
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 478,333,954.78 19.71
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,804,955.04 3.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,384,284 0.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 350,963,396.72 12.48
K 房地产业 82,335,747.68 2.93
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 527,488,383.44 18.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,425,406.44 5.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,420,240 0.38
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,528,207.91 0.68
J 金融业 188,706,800.9 11.12
K 房地产业 1,706,654.17 0.10
L 租赁和商务服务业 9,454,478 0.56
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,821,292 0.87
S 综合 0 0.00
合计 319,063,079.42 18.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 59,157,853.2 6.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,963,032.7 4.79
J 金融业 46,409,038 5.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,040,150 0.23
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,658,080 0.76
S 综合 0 0.00
合计 156,228,153.9 17.82
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,965,632.4 5.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,740,697.36 5.37
J 金融业 14,830,735 6.25
K 房地产业 2,645,148 1.12
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 44,182,212.76 18.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,040,283 5.68
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 562,860 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,937.39 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 11,182,669.92 5.28
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 23,794,750.31 11.23
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 22,864,601 9.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 598,977.34 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,282,875 1.69
J 金融业 14,958,274 5.91
K 房地产业 2,268,675 0.90
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,652,357 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,625,759.34 18.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 24,275,240.82 10.79
C 制造业 7,811,579.35 3.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 8,540,660 3.80
K 房地产业 951,600 0.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,579,080.17 18.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,761,478 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 692,847 0.45
K 房地产业 1,050,660 0.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,578,433 1.66
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,083,418 3.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 163225 20宝钢01 1,000,000 98,370,000 3.57
2 143309 18苏通01 900,000 92,511,000 3.36
3 190215 19国开15 900,000 87,714,000 3.19
4 200201 20国开01 800,000 79,952,000 2.91
5 163005 19北汽11 800,000 79,904,000 2.90
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 163225 20宝钢01 1,000,000 99,360,000 4.09
2 143309 18苏通01 900,000 94,005,000 3.87
3 190215 19国开15 900,000 91,242,000 3.76
4 163005 19北汽11 800,000 80,576,000 3.32
5 200201 20国开01 800,000 80,112,000 3.30
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 163225 20宝钢01 1,000,000 99,880,000 3.55
2 143309 18苏通01 900,000 94,806,000 3.37
3 163005 19北汽11 800,000 81,160,000 2.89
4 170310 17进出10 800,000 80,712,000 2.87
5 200201 20国开01 800,000 80,392,000 2.86
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170310 17进出10 1,100,000 111,012,000 6.54
2 190305 19进出05 700,000 70,077,000 4.13
3 170209 17国开09 500,000 50,595,000 2.98
4 190206 19国开06 400,000 40,064,000 2.36
5 143171 17杭旅02 300,000 30,696,000 1.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170310 17进出10 400,000 40,420,000 4.61
2 190210 19国开10 400,000 40,156,000 4.58
3 143171 17杭旅02 300,000 30,747,000 3.51
4 170209 17国开09 300,000 30,369,000 3.46
5 155760 19穗建04 300,000 30,000,000 3.42
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,468,000 8.63
2 190301 19进出01 200,000 19,968,000 8.42
3 190205 19国开05 200,000 19,590,000 8.26
4 101464012 14常熟发投MTN001 100,000 10,640,000 4.49
5 112672 18深建01 100,000 10,302,000 4.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,554,000 9.70
2 190301 19进出01 200,000 19,974,000 9.43
3 101464012 14常熟发投MTN001 100,000 10,891,000 5.14
4 136021 15新城01 100,000 10,319,000 4.87
5 112672 18深建01 100,000 10,304,000 4.86
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,342,000 8.04
2 180201 18国开01 200,000 20,088,000 7.94
3 136021 15新城01 200,000 20,018,000 7.91
4 143076 17兵装01 200,000 19,972,000 7.89
5 136515 16疏浚02 200,000 19,906,000 7.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,170,000 8.97
2 180201 18国开01 200,000 20,060,000 8.92
3 143076 17兵装01 200,000 19,968,000 8.88
4 136021 15新城01 200,000 19,928,000 8.86
5 136515 16疏浚02 200,000 19,682,000 8.75
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180201 18国开01 200,000 20,026,000 12.92
2 170413 17农发13 200,000 20,018,000 12.92
3 150223 15国开23 200,000 19,924,000 12.85
4 101554047 15武钢MTN001 100,000 10,046,000 6.48
5 011761073 17晋天然气SCP001 100,000 10,043,000 6.48
6 011769041 17康得新SCP002 100,000 10,043,000 6.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170413 17农发13 200,000 19,880,000 24.51
2 150223 15国开23 200,000 19,722,000 24.31
3 1182007 11港中旅MTN1 100,000 10,092,000 12.44
4 101559055 15宏图MTN001 100,000 9,930,000 12.24
5 170311 17进出11 100,000 9,928,000 12.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011772010 17舟山交投SCP002 200,000 20,086,000 9.58
2 170215 17国开15 200,000 20,086,000 9.58
3 011752046 17苏国信SCP011 200,000 20,038,000 9.56
4 170204 17国开04 200,000 19,960,000 9.52
5 136884 16联讯01 200,000 19,616,000 9.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011766003 17北京国资SCP001 200,000 20,064,000 9.57
2 011698686 16深圳航空SCP008 200,000 20,064,000 9.57
3 011755004 17苏国信SCP001 200,000 20,062,000 9.57
4 071721004 17渤海证券CP004 200,000 20,036,000 9.55
5 011766019 17中电投SCP015 200,000 20,008,000 9.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101559055 15宏图MTN001 200,000 20,302,000 9.48
2 041660027 16精功CP001 200,000 20,228,000 9.45
3 011698069 16闽电子SCP003 200,000 20,086,000 9.38
4 041662032 16威高CP001 200,000 20,070,000 9.38
5 140208 14国开08 200,000 20,006,000 9.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 041659005 16太仓港CP001 200,000 20,128,000 7.73
2 140208 14国开08 200,000 20,120,000 7.72
3 041662032 16威高CP001 200,000 20,008,000 7.68
4 011698069 16闽电子SCP003 200,000 19,996,000 7.68
5 136853 16洪业02 200,000 19,960,000 7.66
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136409 16融科01 300,000 30,966,000 10.62
2 136421 16春秋01 300,000 30,903,000 10.60
3 136561 16老百姓 300,000 30,783,000 10.56
4 101655015 16新世界MTN001 300,000 30,288,000 10.39
5 041662032 16威高CP001 300,000 30,189,000 10.36

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0
100(含100万)-300万0
300(含300万)-500万0
大于500万(含500万)0
申购费 小于100万0
100(含100万)-300万0
300(含300万)-500万0
大于500万(含500万)0
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天
0
大于30天(含30天0
管理费  0.55%
托管费  0.15%
销售服务费  0.40%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2018-05-24 2018-05-25 0.0300
2 2016-12-13 2016-12-14 0.1000

销售机构

机构名称客服电话网址
中国银行 95566 www.boc.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
东财证券 95357 www.18.cn
长江证券 95579/4008-888-999 www.95579.com
湘财证券 95351 www.xcsc.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
恒泰证券 400-196-6188 www.cnht.com.cn
东北证券 95360 www.nesc.cn
中国银河证券 95551 www.chinastock.com.cn
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
凯石财富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
英大证券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
天风证券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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