永赢双利债券A

基金代码:002521

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基本信息

基金全称 永赢双利债券型证券投资基金基金类型 债券型基金
基金简称 永赢双利债券A基金代码 002521
成立日期 2016年5月25日基金经理 李永兴、乔嘉麒、陆海燕
基金风险等级 R2 中低风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。

1、大类资产配置策略

2、债券选择策略

(1)信用策略

(2)久期策略

(3)收益率曲线配置策略

(4)息差策略

(5)骑乘策略

(6)信用债券精选策略 

(7)中小企业私募债券投资策略 

(8)资产支持证券投资策略 

3、股票投资策略

4、权证投资策略

5、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中国债券综合全价指数。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,12年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
  • 乔嘉麒 先生

    复旦大学经济学学士、硕士,9年证券相关从业经验,曾任宁波银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资管理、流动性管理等工作。现担任永赢基金管理有限公司固定收益投资部副总监。
  • 陆海燕 女士

    东南大学金融学硕士,7年证券相关从业经验,曾担任泰信基金管理有限公司研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员、高级研究员、消费组组长、基金经理,现担任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,625,759.34 17.66
>其中:股票 46,625,759.34 17.66
2 固定收益投资 210,533,398.4 79.75
>其中:债券 210,533,398.4 79.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,803,629.07 1.06
6 其他资产 4,028,081.06 1.53
7 合计 263,990,867.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,579,080.17 14.69
>其中:股票 41,579,080.17 14.69
2 固定收益投资 235,458,421.7 83.20
>其中:债券 235,458,421.7 83.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,463,784.65 0.52
6 其他资产 4,503,942.2 1.59
7 合计 283,005,228.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,083,418 3.91
>其中:股票 6,083,418 3.91
2 固定收益投资 135,193,754.2 86.99
>其中:债券 135,193,754.2 86.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,074,142.05 7.77
6 其他资产 2,062,126.85 1.33
7 合计 155,413,441.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 69,552,000 85.34
>其中:债券 69,552,000 85.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,500,134.25 11.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,705,376.55 2.09
6 其他资产 746,975.01 0.92
7 合计 81,504,485.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 216,793,448.6 96.64
>其中:债券 216,793,448.6 96.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,846,489.97 0.82
6 其他资产 5,683,833.58 2.53
7 合计 224,323,772.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 256,706,000 96.84
>其中:债券 256,706,000 96.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,919,912.75 1.10
6 其他资产 5,455,884.27 2.06
7 合计 265,081,797.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 219,147,000 96.95
>其中:债券 219,147,000 96.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,265,892.73 0.56
6 其他资产 5,627,174.16 2.49
7 合计 226,040,066.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 188,597,000 63.48
>其中:债券 188,597,000 63.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,180 13.46
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,209,814.03 8.15
6 其他资产 44,293,235.65 14.91
7 合计 297,100,229.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 283,785,000 90.99
>其中:债券 283,785,000 90.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,150 6.41
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,305,975.22 1.70
6 其他资产 2,779,298.24 0.89
7 合计 311,870,423.46 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 22,864,601 9.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 598,977.34 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,282,875 1.69
J 金融业 14,958,274 5.91
K 房地产业 2,268,675 0.90
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,652,357 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,625,759.34 18.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 24,275,240.82 10.79
C 制造业 7,811,579.35 3.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 8,540,660 3.80
K 房地产业 951,600 0.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,579,080.17 18.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,761,478 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 692,847 0.45
K 房地产业 1,050,660 0.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,578,433 1.66
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,083,418 3.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,342,000 8.04
2 180201 18国开01 200,000 20,088,000 7.94
3 136021 15新城01 200,000 20,018,000 7.91
4 143076 17兵装01 200,000 19,972,000 7.89
5 136515 16疏浚02 200,000 19,906,000 7.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180304 18进出04 200,000 20,170,000 8.97
2 180201 18国开01 200,000 20,060,000 8.92
3 143076 17兵装01 200,000 19,968,000 8.88
4 136021 15新城01 200,000 19,928,000 8.86
5 136515 16疏浚02 200,000 19,682,000 8.75
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180201 18国开01 200,000 20,026,000 12.92
2 170413 17农发13 200,000 20,018,000 12.92
3 150223 15国开23 200,000 19,924,000 12.85
4 101554047 15武钢MTN001 100,000 10,046,000 6.48
5 011761073 17晋天然气SCP001 100,000 10,043,000 6.48
6 011769041 17康得新SCP002 100,000 10,043,000 6.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170413 17农发13 200,000 19,880,000 24.51
2 150223 15国开23 200,000 19,722,000 24.31
3 1182007 11港中旅MTN1 100,000 10,092,000 12.44
4 101559055 15宏图MTN001 100,000 9,930,000 12.24
5 170311 17进出11 100,000 9,928,000 12.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011772010 17舟山交投SCP002 200,000 20,086,000 9.58
2 170215 17国开15 200,000 20,086,000 9.58
3 011752046 17苏国信SCP011 200,000 20,038,000 9.56
4 170204 17国开04 200,000 19,960,000 9.52
5 136884 16联讯01 200,000 19,616,000 9.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011766003 17北京国资SCP001 200,000 20,064,000 9.57
2 011698686 16深圳航空SCP008 200,000 20,064,000 9.57
3 011755004 17苏国信SCP001 200,000 20,062,000 9.57
4 071721004 17渤海证券CP004 200,000 20,036,000 9.55
5 011766019 17中电投SCP015 200,000 20,008,000 9.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101559055 15宏图MTN001 200,000 20,302,000 9.48
2 041660027 16精功CP001 200,000 20,228,000 9.45
3 011698069 16闽电子SCP003 200,000 20,086,000 9.38
4 041662032 16威高CP001 200,000 20,070,000 9.38
5 140208 14国开08 200,000 20,006,000 9.35
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 041659005 16太仓港CP001 200,000 20,128,000 7.73
2 140208 14国开08 200,000 20,120,000 7.72
3 041662032 16威高CP001 200,000 20,008,000 7.68
4 011698069 16闽电子SCP003 200,000 19,996,000 7.68
5 136853 16洪业02 200,000 19,960,000 7.66
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 136409 16融科01 300,000 30,966,000 10.62
2 136421 16春秋01 300,000 30,903,000 10.60
3 136561 16老百姓 300,000 30,783,000 10.56
4 101655015 16新世界MTN001 300,000 30,288,000 10.39
5 041662032 16威高CP001 300,000 30,189,000 10.36

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0.6%
100(含100万)-300万0.4%
300(含300万)-500万0.2%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于100万0.8%
100(含100万)-300万0.5%
300(含300万)-500万0.3%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天
0.10%

大于30天(含30天

0
管理费  0.55%
托管费  0.15%
销售服务费  0

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2018-05-24 2018-05-25 0.5000
2 2016-12-13 2016-12-14 18.0000

销售机构

机构名称客服电话网址
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 www.zxzqsd.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
中信建投证券 400-8888-108 www.csc108.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
天风证券 400-8005-000 / 95318 www.tfzq.com
英大证券 400-0188-688 www.ydsc.com.cn
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com

基金公告

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