全部基金
货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  11-1211-1111-09   11-1211-1111-09  
000533
0.79081.57550.9824   3.136%3.172%3.201% 申购
004545
1.02971.66890.9371   3.299%3.348%3.354% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
11-12 0.9965 2.8465 0.26% -2.99% 0.21% -0.07% 188.25% 申购
002522
11-12 1.0057 1.0187 0.26% -2.34% -0.13% 0.46% 1.87% 申购
002169
11-12 1.0637 1.0887 0.02% 3.03% 5.42% 5.21% 9.05% 申购
003898
11-12 1.0291 1.0851 0.02% 3.40% 6.37% 6.43% 8.73% 申购
004230
11-12 1.0309 1.0889 0.02% 3.94% 6.80% 6.77% 9.17% 申购
004238
11-12 1.0727 1.1410 0.03% 3.21% 7.29% 5.96% 14.65% 申购
005073
11-12 1.0215 1.0618 0.03% 2.75% 5.55% 4.92% 6.29% 申购
005074
11-12 1.0250 1.0643 0.03% 3.03% 5.75% 5.14% 6.55% 申购
005507
11-12 1.0186 1.0408 0.02% 2.67% -- -- 4.13% 暂停申购
005508
11-12 1.0178 1.0391 0.02% 2.55% -- -- 3.95% 暂停申购
005703
11-12 1.0148 1.0380 0.01% 2.92% -- -- 3.83% 暂停申购
005704
11-12 1.0140 1.0366 0.01% 2.80% -- -- 3.69% 暂停申购
005705
11-12 1.0311 1.0311 0.02% 3.11% -- -- 3.11% 申购
006043
11-12 1.0245 -- -0.01% -------- 申购
006044
11-12 1.0275 -- -0.02% -------- 申购
006092
11-12 1.0003 -- 0.01% -------- 申购
006093
11-12 1.0005 -- 0.03% -------- 申购
006094
11-12 1.0163 -- 0.03% -------- 暂停申购
006095
11-12 1.0154 -- 0.03% -------- 暂停申购
006186
11-12 1.0085 -- 0.01% -------- 申购
006187
11-12 1.0082 -- 0.00% -------- 申购
006088
11-12 1.0123 -- 0.02% -------- 申购
006089
11-12 1.0113 -- 0.02% -------- 申购
006237
11-12 1.0025 -- 0.02% -------- 申购
006275
11-12 1.0058 -- -0.01% -------- 暂停申购
006276
11-12 1.0064 -- -0.02% -------- 暂停申购
006287
11-12 1.0026 -- 0.01% -------- 申购
006288
11-12 1.0024 -- 0.01% -------- 申购
006443
11-12 1.0016 -- 0.02% -------- 申购
006444
11-12 1.0014 -- 0.01% -------- 申购
006505
11-12 1.0020 -- 0.02% -------- 申购
006506
11-12 1.0018 -- 0.02% -------- 申购
006576
11-09 1.0002 -- 0.00% -------- 暂停交易
006577
11-09 1.0001 -- 0.00% -------- 暂停交易
006558
---------------- 认购
006559
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
005711
11-12 0.9871 -- 1.95% -------- 申购
006252
11-09 0.9995 -- 0.00% -------- 暂停交易
006253
11-09 0.9995 -- 0.00% -------- 暂停交易
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金终止
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。