永赢天天利货币

基金代码:004545

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢天天利货币市场基金基金类型 货币市场基金
基金简称 永赢天天利货币基金代码 004545
成立日期 2017年4月20日基金经理 卢绮婷
基金风险等级 R1 低风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念 在保持安全性和高流动性的前提下,追求超过基准的较高收益。
投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:

(一)现金;

(二)期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

(三)剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;

(四)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

1、货币市场利率研判与管理策略

2、期限配置策略

3、类属和品种配置策略

4、资产支持证券投资策略

5、灵活的交易策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

同期7天通知存款利率(税后)

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

风险提示:购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 卢绮婷 女士

    上海交通大学金融学硕士,4年证券相关从业经验。曾任宁波银行金融市场部流动性管理岗,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2018年8月24日至今,担任永赢货币市场基金的基金经理;2018年8月24日至今,担任永赢天天利货币市场基金的基金经理;2019年1月24日至今,担任永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金的基金经理;2019年9月2日至今,担任永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,028,569,569.22 54.34
>其中:债券 17,688,569,569.22 53.31
> 资产支持证券 340,000,000 1.02
2 买入返售金融资产 8,981,500,084.37 27.07
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 5,982,420,547.47 18.03
4 其他资产 187,357,945.95 0.56
5 合计 33,179,848,147.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 27,307,919,650.77 64.41
>其中:债券 26,967,919,650.77 63.61
> 资产支持证券 340,000,000 0.80
2 买入返售金融资产 8,217,955,655.31 19.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 6,639,658,394.15 15.66
4 其他资产 232,817,543.59 0.55
5 合计 42,398,351,243.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 30,708,598,966.57 65.56
>其中:债券 30,368,598,966.57 64.83
> 资产支持证券 340,000,000 0.73
2 买入返售金融资产 8,288,927,144.9 17.70
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 7,580,946,520.84 16.18
4 其他资产 264,202,896.66 0.56
5 合计 46,842,675,528.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 24,981,866,115.28 53.57
>其中:债券 24,922,866,115.28 53.44
> 资产支持证券 59,000,000 0.13
2 买入返售金融资产 9,036,039,794.06 19.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 12,397,198,419.64 26.58
4 其他资产 220,845,001.72 0.47
5 合计 46,635,949,330.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,007,157,509.48 51.81
>其中:债券 17,735,496,509.48 51.03
> 资产支持证券 271,661,000 0.78
2 买入返售金融资产 6,465,675,004.95 18.60
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,089,916,739.55 29.03
4 其他资产 191,479,560.66 0.55
5 合计 34,754,228,814.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 20,155,902,584.95 61.61
>其中:债券 19,961,902,584.95 61.02
> 资产支持证券 194,000,000 0.59
2 买入返售金融资产 4,945,782,928.73 15.12
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 7,297,668,043.88 22.31
4 其他资产 313,678,799.5 0.96
5 合计 32,713,032,357.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 20,220,902,332.33 57.20
>其中:债券 20,091,878,175.68 56.84
> 资产支持证券 129,024,156.65 0.36
2 买入返售金融资产 6,382,595,873.79 18.05
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,461,148,297.56 23.93
4 其他资产 286,235,076.1 0.81
5 合计 35,350,881,579.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 17,822,104,831.64 56.13
>其中:债券 17,640,565,058.54 55.56
> 资产支持证券 181,539,773.1 0.57
2 买入返售金融资产 5,594,673,972.02 17.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 8,114,293,244.02 25.56
4 其他资产 218,027,269.31 0.69
5 合计 31,749,099,316.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 18,018,706,532.13 52.99
>其中:债券 18,018,706,532.13 52.99
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 5,664,766,617.15 16.66
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,096,387,331.93 29.69
4 其他资产 224,847,186.74 0.66
5 合计 34,004,707,667.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,774,797,030.43 18.24
>其中:债券 5,774,797,030.43 18.24
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 6,489,523,994.25 20.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 19,115,772,673.88 60.37
4 其他资产 282,180,143.83 0.89
5 合计 31,662,273,842.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 5,772,643,605.41 21.79
>其中:债券 5,772,643,605.41 21.79
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,016,029,456.75 7.61
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 18,457,130,634.4 69.67
4 其他资产 246,266,507.67 0.93
5 合计 26,492,070,204.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 4,200,718,235.69 17.94
>其中:债券 4,200,718,235.69 17.94
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 3,870,405,653.29 16.53
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 15,207,633,569.66 64.95
4 其他资产 136,664,342.43 0.58
5 合计 23,415,421,801.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 1,263,516,923.68 7.55
>其中:债券 1,263,516,923.68 7.55
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 4,064,845,436.25 24.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,375,145,484.82 67.98
4 其他资产 29,997,225.16 0.18
5 合计 16,733,505,069.91 100.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1528010 15交通银行债 6,000,000 602,676,209.38 1.95
2 112086072 20重庆农村商行CD183 5,000,000 498,013,308.36 1.61
3 209942 20贴现国债42 5,000,000 497,845,784.27 1.61
4 112086806 20北京农商银行CD179 5,000,000 497,694,654.95 1.61
5 112020154 20广发银行CD154 5,000,000 497,646,188 1.61
6 112087067 20长沙银行CD125 5,000,000 497,491,132.99 1.61
7 112087153 20常熟农村商行CD053 5,000,000 497,407,746.51 1.61
8 112003066 20农业银行CD066 5,000,000 495,441,866.12 1.60
9 112009375 20浦发银行CD375 5,000,000 493,515,343.97 1.59
10 112087555 20杭州银行CD162 4,800,000 477,466,456.99 1.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1728019 17交通银行绿色金融债 7,500,000 755,450,629.55 1.83
2 200201 20国开01 5,500,000 551,045,771.04 1.34
3 190211 19国开11 5,300,000 531,084,578.06 1.29
4 112017026 20光大银行CD026 5,000,000 498,510,986.96 1.21
5 112091433 20广州农村商业银行CD001 5,000,000 498,463,534.31 1.21
6 112020100 20广发银行CD100 5,000,000 497,743,408.98 1.21
7 112081691 20鄞州银行CD021 5,000,000 497,342,782.07 1.21
8 112013041 20浙商银行CD041 5,000,000 497,327,960.07 1.21
9 112082098 20杭州银行CD088 5,000,000 497,303,502.08 1.21
10 112099714 20东莞农村商业银行CD112 5,000,000 496,659,639.99 1.21
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190206 19国开06 8,500,000 850,061,322.37 1.96
2 1728019 17交通银行绿色金融债 7,500,000 759,535,294.97 1.75
3 1728009 17招商银行01 6,000,000 602,283,113.83 1.39
4 111914188 19江苏银行CD188 6,000,000 593,128,427.33 1.37
5 200201 20国开01 5,500,000 551,524,989.31 1.27
6 111974774 19徽商银行CD123 5,500,000 547,309,231.22 1.26
7 190211 19国开11 5,300,000 532,227,457.39 1.23
8 112016026 20上海银行CD026 5,000,000 498,678,180.32 1.15
9 112009033 20浦发银行CD033 5,000,000 498,678,180.32 1.15
10 111908254 19中信银行CD254 5,000,000 497,869,639.87 1.15
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190206 19国开06 7,000,000 700,062,323.28 1.59
2 190402 19农发02 5,500,000 549,862,341.75 1.25
3 111974774 19徽商银行CD123 5,500,000 543,040,700.34 1.23
4 111913104 19浙商银行CD104 5,000,000 498,202,938.91 1.13
5 111975605 19广东顺德农商行CD147 5,000,000 497,221,551.49 1.13
6 111975880 19成都银行CD259 5,000,000 497,051,075.22 1.13
7 111915612 19民生银行CD612 5,000,000 496,731,594.11 1.13
8 111917111 19光大银行CD111 5,000,000 496,589,035.61 1.12
9 111916387 19上海银行CD387 5,000,000 496,564,137.45 1.12
10 111912031 19北京银行CD031 5,000,000 495,965,449.97 1.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180410 18农发10 5,300,000 530,077,923.28 1.53
2 111887107 18南京银行CD115 4,000,000 399,392,314.78 1.15
3 111998012 19成都银行CD113 4,000,000 398,306,502.13 1.15
4 190301 19进出01 3,700,000 369,785,795.34 1.07
5 111813164 18浙商银行CD164 3,500,000 348,641,572.2 1.01
6 111916252 19上海银行CD252 3,500,000 348,508,996.47 1.01
7 111987174 19上海农商银行CD081 3,500,000 348,212,207.07 1.01
8 111916262 19上海银行CD262 3,500,000 348,212,207.07 1.01
9 111913047 19浙商银行CD047 3,200,000 315,405,839.81 0.91
10 190201 19国开01 3,100,000 310,015,129.24 0.90
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111918006 19华夏银行CD006 10,000,000 991,968,028.23 3.11
2 111809357 18浦发银行CD357 7,000,000 698,014,571.49 2.19
3 180410 18农发10 6,000,000 600,266,796.11 1.88
4 111909154 19浦发银行CD154 6,000,000 597,229,218.62 1.87
5 180312 18进出12 5,600,000 560,660,175.74 1.76
6 101461031 14神华MTN003 5,480,000 552,053,520.57 1.73
7 111913029 19浙商银行CD029 5,000,000 497,638,903.88 1.56
8 111909175 19浦发银行CD175 5,000,000 497,029,150.64 1.56
9 111909191 19浦发银行CD191 5,000,000 496,976,664.13 1.56
10 111915236 19民生银行CD236 5,000,000 496,907,084.6 1.56
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180207 18国开07 5,200,000 520,029,794.98 1.66
2 111870559 18中原银行CD327 5,000,000 497,431,499.03 1.59
3 111870688 18华融湘江银行CD224 5,000,000 497,007,492.31 1.59
4 111885429 18哈尔滨银行CD160 5,000,000 492,948,073.75 1.57
5 041800355 18国家核电CP001 4,000,000 402,811,516.34 1.29
6 180209 18国开09 3,500,000 350,728,257.21 1.12
7 140209 14国开09 3,500,000 350,175,073.39 1.12
8 180407 18农发07 3,400,000 340,270,320.14 1.09
9 1282253 12中船MTN2 3,100,000 313,049,496.69 1.00
10 101660049 16赣高速MTN003 3,000,000 300,956,530.19 0.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180207 18国开07 4,400,000 440,015,705.72 1.46
2 111719376 17恒丰银行CD376 4,000,000 397,208,814.85 1.32
3 170413 17农发13 3,700,000 369,887,411.91 1.23
4 180201 18国开01 3,000,000 300,492,985.09 1.00
5 111811252 18平安银行CD252 3,000,000 298,509,909.83 0.99
6 111714317 17江苏银行CD317 3,000,000 298,253,600.14 0.99
7 111809192 18浦发银行CD192 3,000,000 297,343,879.21 0.99
8 111819135 18恒丰银行CD135 3,000,000 297,269,422.31 0.99
9 111818235 18华夏银行CD235 3,000,000 295,840,620.7 0.98
10 180407 18农发07 2,800,000 280,976,740.01 0.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111809147 18浦发银行CD147 5,000,000 496,935,427.72 1.63
2 111814089 18江苏银行CD089 5,000,000 496,790,710.02 1.63
3 111892324 18东莞农村商业银行CD021 5,000,000 496,782,350.09 1.63
4 170207 17国开07 4,000,000 399,940,007.79 1.31
5 111813087 18浙商银行CD087 4,000,000 397,543,936.87 1.31
6 111809171 18浦发银行CD171 4,000,000 396,790,425.44 1.30
7 111784385 17重庆农村商行CD168 4,000,000 396,786,591.05 1.30
8 111719376 17恒丰银行CD376 4,000,000 392,966,778.91 1.29
9 170413 17农发13 3,700,000 369,630,463.21 1.21
10 111812052 18北京银行CD052 3,000,000 298,524,155.85 0.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 170207 17国开07 4,400,000 439,336,862.73 1.45
2 170413 17农发13 3,700,000 369,379,031.13 1.22
3 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 298,016,978.25 0.99
4 111817049 18光大银行CD049 3,000,000 297,795,504.11 0.99
5 111808064 18中信银行CD064 3,000,000 297,453,531.61 0.98
6 111808065 18中信银行CD065 3,000,000 297,345,176.55 0.98
7 111817064 18光大银行CD064 3,000,000 297,266,830.88 0.98
8 111712271 17北京银行CD271 3,000,000 294,267,243.27 0.97
9 180201 18国开01 2,500,000 250,228,243.65 0.83
10 170410 17农发10 2,300,000 229,690,655.04 0.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111772245 17成都农商银行CD112 6,000,000 592,670,709.76 2.24
2 111716282 17上海银行CD282 5,000,000 495,273,586.22 1.87
3 150223 15国开23 3,400,000 336,886,168.35 1.27
4 170413 17农发13 3,200,000 319,151,232.71 1.21
5 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 299,408,977.3 1.13
6 111785092 17青岛农商行CD065 3,000,000 297,093,313.56 1.12
7 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 297,067,207.85 1.12
8 111717290 17光大银行CD290 3,000,000 294,480,512.84 1.11
9 179947 17贴现国债47 2,300,000 229,715,425.8 0.87
10 111770460 17成都银行CD191 2,000,000 199,827,354.3 0.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111785196 17吉林银行CD137 5,000,000 498,857,028.87 2.14
2 111719218 17恒丰银行CD218 3,000,000 296,033,122 1.27
3 111785313 17哈尔滨银行CD184 3,000,000 293,644,847.42 1.26
4 111785092 17青岛农商行CD065 3,000,000 293,612,347.95 1.26
5 111716152 17上海银行CD152 2,000,000 199,767,415.88 0.86
6 111716210 17上海银行CD210 2,000,000 199,475,656.18 0.85
7 111715323 17民生银行CD323 2,000,000 198,288,049.36 0.85
8 111780998 17长沙银行CD069 2,000,000 197,449,932.95 0.85
9 111719295 17恒丰银行CD295 2,000,000 195,940,141.18 0.84
10 111785506 17盛京银行CD258 2,000,000 195,738,576.86 0.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111715195 17民生银行CD195 4,000,000 395,841,609.1 2.37
2 020181 17贴债25 1,100,000 109,379,074.75 0.65
3 179924 17贴现国债24 1,000,000 99,516,385.5 0.60
4 179912 17贴现国债12 1,000,000 99,309,896.85 0.59
5 179920 17贴现国债20 700,000 69,795,266.66 0.42
6 140220 14国开20 600,000 60,061,932.12 0.36
7 140347 14进出47 500,000 50,049,274.44 0.30
8 150417 15农发17 500,000 49,998,087.85 0.30
9 179919 17贴现国债19 500,000 49,891,750.15 0.30
10 179907 17贴现国债07 500,000 49,814,147.92 0.30

费率结构

认购/申购费率 赎回费率 管理费率 托管费率 销售服务费率
不收取 不收取 0.20% 0.05% 0.01%

本基金在一般情况下不收取申购费和赎回费,除法律法规另有规定或基金合同另有约定外。

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
东财证券 95357 www.18.cn
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
天风证券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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