永赢股息优选A

基金代码:008480

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢股息优选混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢股息优选A基金代码 008480
成立日期 2020年3月25日基金经理 李永兴、晏青
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于股息优选型证券,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于股息优选型证券的比例不低于非现金基金资产的80%,港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

1、资产配置策略 

2、股票投资策略 

(1)“股息优选型”证券投资策略

(2)港股通标的投资策略

3、固定收益投资策略

4、可转换债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、股指期货投资策略

7、国债期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

沪深300指数收益率×55%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*20%+中债-综合指数(全价)收益率*25%。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

本基金将投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。2017年12月1日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理;2018年5月31日至今,担任永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月6日至2020年2月7日,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年3月26日至2020年7月31日,担任永赢智能领先混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理;2019年7月9日至2020年7月21日,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年9月10日至2020年9月23日,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2019年11月1日至今,担任永赢高端制造混合型证券投资基金的基金经理;2020年1月19日至今,担任永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2020年2月18日至今,担任永赢科技驱动混合型证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理;2020年5月20日至今,担任永赢医药健康股票型证券投资基金的基金经理。
  • 晏青 先生

    上海交通大学经济学硕士,14年证券相关从业经验。曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;上海弘尚资产管理中心(有限合伙)投资经理、海外投资总监。现任永赢基金管理有限公司权益投资部副总监。2019年10月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理;2020年3月25日至今,担任永赢股息优选混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 531,079,059.65 91.29
>其中:股票 531,079,059.65 91.29
2 固定收益投资 9,990,000 1.72
>其中:债券 9,990,000 1.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,250,749.54 6.75
6 其他资产 1,417,985.71 0.24
7 合计 581,737,794.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 592,685,554.88 84.20
>其中:股票 592,685,554.88 84.20
2 固定收益投资 35,017,500 4.97
>其中:债券 35,017,500 4.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,287,380.4 8.00
6 其他资产 19,947,534.18 2.83
7 合计 703,937,969.46 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,500,000 3.26
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 65,733,082.47 11.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 19,231,470.24 3.39
G 交通运输、仓储和邮政业 27,498,653.36 4.85
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 573,354.57 0.10
J 金融业 54,594,000 9.62
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 15,605,800 2.75
M 科学研究和技术服务业 61,635,198.1 10.86
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,502,088.84 0.97
S 综合 0 0.00
合计 268,943,984.04 47.40
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 41,000,000 6.45
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 163,767,510.55 25.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 52,675,000 8.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,901,183.63 2.97
J 金融业 30,300,000 4.76
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 25,950,000 4.08
S 综合 0 0.00
合计 332,606,460.5 52.30

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团点评-W 200,000 42,494,899.2 7.49
2 H01211 比亚迪股份 350,000 37,336,812.8 6.58
3 002949 华阳国际 1,400,075 36,023,929.75 6.35
4 H00700 腾讯控股 80,000 35,957,222.4 6.34
5 H00268 金蝶国际 1,700,000 29,876,480 5.27
6 601336 新华保险 450,000 27,936,000 4.92
7 002928 华夏航空 2,000,000 27,480,000 4.84
8 601628 中国人寿 600,000 26,658,000 4.70
9 000710 贝瑞基因 470,091 25,596,454.95 4.51
10 H01772 赣锋锂业 700,000 23,220,176 4.09
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002928 华夏航空 3,500,000 52,675,000 8.28
2 002714 牧原股份 500,000 41,000,000 6.45
3 H00700 腾讯控股 81,000 36,890,735.9 5.80
4 H01211 比亚迪股份 650,000 35,535,099.6 5.59
5 H01772 赣锋锂业 1,080,000 35,366,569.92 5.56
6 H01918 融创中国 1,100,000 32,605,240.8 5.13
7 600055 万东医疗 2,000,089 32,021,424.89 5.03
8 600690 海尔智家 1,800,000 31,860,000 5.01
9 600305 恒顺醋业 1,700,020 31,535,371 4.96
10 H03690 美团点评-W 200,000 31,404,067.2 4.94

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于50万1.20%
50(含50万)-200万0.80%
200(含200万)-500万0.40%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于50万1.50%
50(含50万)-200万1.00%
200(含200万)-500万0.60%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-365天0.50%
365天(含365天)-730天0.25%
大于730天(含730天)0
管理费  1.50%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
上海浦东发展银行 95528 www.spdb.com.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
国泰君安证券 95521/4008888666 www.gtja.com
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
东财证券 95357 www.18.cn
湘财证券 95351 www.xcsc.com
海通证券 95553 htsec.com
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
恒泰证券 400-196-6188 www.cnht.com.cn
东北证券 95360 www.nesc.cn
中国银河证券 95551 www.chinastock.com.cn
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
华泰证券 95597 www.htsc.com.cn
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
天风证券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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