永赢高端制造C

基金代码:007114

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢高端制造混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢高端制造C基金代码 007114
成立日期 2019年11月1日基金经理 李永兴
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金重点关注国家高端制造业发展过程中带来的投资机会,精选高端制造业的优质企业进行投资,以稳健收益为目标,追求长期的资产增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于高端制造相关上市公司。

投资策略

1、资产配置策略 

2、股票投资策略 

3、固定收益投资策略

4、中小企业私募债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

申银万国制造业指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,508,636,528.22 92.68
>其中:股票 1,508,636,528.22 92.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,379,825.26 6.60
6 其他资产 11,693,304.72 0.72
7 合计 1,627,709,658.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 2,557,809,294.86 75.85
>其中:股票 2,557,809,294.86 75.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,406,773.59 24.12
6 其他资产 1,136,224.11 0.03
7 合计 3,372,352,292.56 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 634,407,704.39 39.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,756,990 2.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 748,184,696.5 46.16
K 房地产业 80,250,437.04 4.95
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,508,636,528.22 93.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 964,486,908.11 28.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 110,967,088.5 3.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,533,697.13 0.79
J 金融业 1,282,002,983.8 38.09
K 房地产业 112,746,647.76 3.35
L 租赁和商务服务业 32,747,337.04 0.97
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 28,318,054.48 0.84
S 综合 0 0.00
合计 2,557,809,294.86 76.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600030 中信证券 5,577,522 123,597,887.52 7.62
2 601688 华泰证券 7,039,933 121,298,045.59 7.48
3 300059 东方财富 7,057,400 113,271,270 6.99
4 002460 赣锋锂业 2,367,475 95,290,868.75 5.88
5 300450 先导智能 2,370,047 88,781,960.62 5.48
6 002594 比亚迪 1,319,659 79,139,950.23 4.88
7 000001 平安银行 5,996,421 76,754,188.8 4.73
8 603960 克来机电 2,579,100 74,587,572 4.60
9 600031 三一重工 4,293,900 74,284,470 4.58
10 000333 美的集团 1,521,853 73,688,122.26 4.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600030 中信证券 7,056,222 178,522,416.6 5.30
2 601688 华泰证券 8,721,500 177,133,665 5.26
3 300059 东方财富 11,185,600 176,396,912 5.24
4 300450 先导智能 3,879,155 174,329,225.7 5.18
5 600837 海通证券 11,121,125 171,932,592.5 5.11
6 601211 国泰君安 8,922,577 164,978,448.73 4.90
7 603799 华友钴业 4,080,083 160,714,469.37 4.78
8 002466 天齐锂业 4,565,028 137,772,545.04 4.09
9 600036 招商银行 3,428,900 128,858,062 3.83
10 601166 兴业银行 6,489,183 128,485,823.4 3.82

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万0
100(含100万)-300万0
300(含300万)-500万0
大于500万(含500万)0
申购费 小于100万0
100(含100万)-300万0
300(含300万)-500万0
大于500万(含500万)0
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.50%
30天(含30天)-6个月0
大于6个月(含6个月0
管理费  1.50%
托管费  0.25%
销售服务费  0.20%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
交通银行 95559 www.bankcomm.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
上海浦东发展银行 95528 www.spdb.com.cn
民生银行 95568 www.cmbc.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
东财证券 95357 www.18.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn

基金公告

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