永赢惠泽一年

基金代码:006836

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢惠泽一年基金代码 006836
成立日期 2019年6月5日基金经理 李永兴、牟琼屿、万纯
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金通过对宏观经济现状及趋势分析、相关政策研究的角度出发,自上而下地分析影响股票、债券、货币市场的各种关键因素,灵活配置大类资产,同时辅以自下而上地个股精选,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、地方政府债、政策性金融债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债纯债部分)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:封闭期内,本基金投资于股票的比例为0-100%;开放期内,本基金投资于股票的比例为0-95%。在开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金资产净值的0-3%。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,本基金的投资比例会做相应调整。

投资策略

目前国内宏观经济、产业政策、金融市场等多方面时刻面临着巨大且深刻的变化,本基金采用大类资产轮动配置模型驱动的投资策略进行基金资产灵活配置。本基金将资产配置与经济周期结合,形成大类资产配置策略。利用永赢基金自主研发的资产配置模型,结合经济周期表现,通过大类资产轮动切换配置、多风格的动态组合管理寻找具有投资价值的行业和个股,并对所挑选的投资标的进行资产配置和组合动态管理,实现长期稳定的投资收益。


1、大类资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、中小企业私募债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

9、开放期投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 李永兴 先生

    北京大学金融学硕士,13年证券相关从业经验,曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。
  • 牟琼屿 女士

    中国人民大学经济学硕士,10年证券相关从业经验,曾任中融国际信托固定收益部交易员,国开证券固定收益部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。
  • 万纯 先生

    北京大学硕士,5年证券相关行业从业经验,曾任中国结算技术部基金业务组经理助理;平安基金管理有限公司基金经理助理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年5月31日至今,担任永赢双利债券型证券投资基金的基金经理、2019年7月1日至今,担任永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、2019年7月17日至今,担任永赢沪深300指数型发起式证券投资基金的基金经理、2019年9月16日至今,担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金的基金经理、2020年4月13日至今,担任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 180,479,323.41 38.15
>其中:股票 180,479,323.41 38.15
2 固定收益投资 286,105,000 60.47
>其中:债券 286,105,000 60.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,898,206.34 0.40
6 其他资产 4,645,273.97 0.98
7 合计 473,127,803.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 181,993,886.13 38.53
>其中:股票 181,993,886.13 38.53
2 固定收益投资 281,411,000 59.57
>其中:债券 281,411,000 59.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,701,805.72 0.36
6 其他资产 7,258,500.77 1.54
7 合计 472,365,192.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 169,693,697.48 44.09
>其中:股票 169,693,697.48 44.09
2 固定收益投资 209,679,000 54.48
>其中:债券 209,679,000 54.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,375.29 0.13
6 其他资产 4,957,510.39 1.29
7 合计 384,846,583.16 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 153,660,730.16 41.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 9,038,668.31 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,381,253.32 2.27
J 金融业 4,894,719.64 1.33
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,135,145.98 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,368,806 0.37
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 180,479,323.41 48.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 156,979,950.99 42.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,195,312.84 3.05
J 金融业 5,473,550.66 1.49
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,475,189.6 1.22
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,863,304 1.05
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 181,993,886.13 49.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 148,130,601.08 42.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 822,640 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,323,068.4 3.26
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,211,886 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,205,502 1.50
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 169,693,697.48 48.87

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603118 共进股份 485,672 6,410,870.4 1.74
2 002429 兆驰股份 1,383,850 5,687,623.5 1.54
3 002396 星网锐捷 142,100 5,215,070 1.41
4 600305 恒顺醋业 240,150 4,704,538.5 1.28
5 000810 创维数字 403,300 4,682,313 1.27
6 603027 千禾味业 172,280 4,470,666 1.21
7 002705 新宝股份 240,595 4,470,255.1 1.21
8 603345 安井食品 50,000 4,291,000 1.16
9 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 1.12
10 002035 华帝股份 326,200 3,624,082 0.98
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 182,060 15,933,891.2 4.35
2 600519 贵州茅台 13,100 15,497,300 4.23
3 000651 格力电器 229,100 15,024,378 4.10
4 000333 美的集团 256,837 14,960,755.25 4.08
5 000063 中兴通讯 213,500 7,555,765 2.06
6 000858 五 粮 液 48,700 6,477,587 1.77
7 002475 立讯精密 175,370 6,401,005 1.75
8 002415 海康威视 193,600 6,338,464 1.73
9 600050 中国联通 956,700 5,634,963 1.54
10 600887 伊利股份 161,200 4,987,528 1.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 15,065,000 4.34
2 600276 恒瑞医药 182,060 14,688,600.8 4.23
3 000651 格力电器 253,400 14,519,820 4.18
4 000333 美的集团 256,837 13,124,370.7 3.78
5 000063 中兴通讯 213,500 6,834,135 1.97
6 000858 五 粮 液 48,700 6,321,260 1.82
7 002415 海康威视 193,600 6,253,280 1.80
8 600050 中国联通 956,700 5,749,767 1.66
9 002475 立讯精密 175,370 4,692,901.2 1.35
10 600887 伊利股份 161,200 4,597,424 1.32

费率结构

费率类别金额/期限费率
认购费小于50万1.20%
50(含50万)-200万1.00%
200(含200万)-500万0.50%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费小于50万1.50%
50(含50万)-200万1.20%
200(含200万)-500万0.80%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-1年0.50%
1年(含1年)-2年0.25%
大于2年(含2年0
管理费 1.50%
托管费 0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
信达证券 95321 www.cindasc.com
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
永赢基金直销 021-51690111 www.maxwealthfund.com
陆基金 400-8219-301 www.lufunds.com
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 4000-618-518 www.danjuanapp.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
同花顺 4008-773-772 www.5ifund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
凯石财富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
百度百盈基金 95055-4 www.baiyingfund.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
华安证券 95318 www.hazq.com
光大证券 95525 www.ebscn.com
东财证券 95357 www.18.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn

基金公告

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