永赢消费主题A

基金代码:006252

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风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。

基金信息

基金全称 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金类型 混合型
基金简称 永赢消费主题A基金代码 006252
成立日期 2018年11月6日基金经理 常远
基金风险等级 R3 中风险基金管理人 永赢基金管理有限公司
运作方式 契约型、开放式。
投资理念

本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,其中投资于消费主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,以备支付基金份额持有人的赎回款项。

投资策略

基于对消费行业发展形势和未来趋势的深刻理解,本基金对于消费行业的界定按照申万行业分类标准,划分为三类:即主要消费、可选消费和其他消费。主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商品或服务;可选消费指非居民生活必需的,主要用于改善居民生活质量的商品和服务,居民可以自行选择是否进行消费。此外其他消费指居民日常生活中直接或间接使用的其他商品或服务,这类商品或服务拉动一系列与消费相关的产业发展、升级,对于拉动消费形成直接或间接作用。

根据前文定义,主要消费包括食品饮料、家用电器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交通运输、公用事业等;可选消费包括汽车、休闲服务、商业贸易、金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、建筑材料、建筑装饰、电气设备、机械设备、计算机等;其他消费包括日用化学产品、民用军工用品。

未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对消费主题相关行业的界定范围发生变动,本基金可调整对上述主题界定的标准,并在更新的招募说明书中进行公告,不需召开持有人大会。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整,则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准,本基金将根据对消费主题相关行业的界定,选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。

1、资产配置策略

2、股票投资策略

3、债券投资策略

4、中小企业私募债投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、权证投资策略

7、股指期货投资策略

(详细投资策略请参见该基金最新版本的招募说明书)

业绩比较基准

中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益产品。

风险提示:购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金经理

  • 常远 先生

    博士,9年证券相关从业经验。曾任易方达基金管理有限公司权益投资部基金经理,现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。2019年12月12日至今,担任永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的经理;2020年8月11日至今,担任永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资组合

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 465,920,598.32 93.46
>其中:股票 465,920,598.32 93.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,327,382.65 6.28
6 其他资产 1,301,827.01 0.26
7 合计 498,549,807.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 384,808,838.81 91.47
>其中:股票 384,808,838.81 91.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,298,514.15 6.25
6 其他资产 9,586,974.44 2.28
7 合计 420,694,327.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 313,184,731.06 83.75
>其中:股票 313,184,731.06 83.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,711,107.72 15.97
6 其他资产 1,046,113.19 0.28
7 合计 373,941,951.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 334,142,833.35 89.60
>其中:股票 334,142,833.35 89.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,615,784.5 6.60
6 其他资产 14,188,479.23 3.80
7 合计 372,947,097.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 376,953,911.56 92.39
>其中:股票 376,953,911.56 92.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,498,374.3 6.98
6 其他资产 2,563,806.23 0.63
7 合计 408,016,092.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 322,436,823.32 92.72
>其中:股票 322,436,823.32 92.72
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,009,864.32 6.90
6 其他资产 1,298,164.28 0.37
7 合计 347,744,851.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 179,825,481.39 57.91
>其中:股票 179,825,481.39 57.91
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000 16.10
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,292,449.35 24.89
6 其他资产 3,414,133.96 1.10
7 合计 310,532,064.7 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 28,427,840 5.73
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 402,718,649.32 81.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,539,529.36 0.31
H 住宿和餐饮业 5,271,561 1.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,654,866.03 0.33
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,530,021.05 2.53
N 水利、环境和公共设施管理业 112,287.6 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 576,990 0.12
R 文化、体育和娱乐业 13,064,354.6 2.64
S 综合 0 0.00
合计 465,920,598.32 93.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 29,887,360 7.35
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 293,888,844.12 72.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,589,057 1.37
G 交通运输、仓储和邮政业 11,740,203 2.89
H 住宿和餐饮业 8,119,650 2.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,647,788.57 0.41
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,867,982 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,681,647 0.41
R 文化、体育和娱乐业 21,373,540.8 5.26
S 综合 0 0.00
合计 384,808,838.81 94.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 29,195,969 7.85
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 163,514,195.85 43.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 11,681,659.31 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业 3,028,338 0.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,933,429.8 4.28
J 金融业 25,840,017.12 6.95
K 房地产业 42,203,811.5 11.35
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,485,960 0.40
R 文化、体育和娱乐业 20,283,797.5 5.45
S 综合 0 0.00
合计 313,184,731.06 84.22
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,479,445 2.30
B 采矿业 7,058,434.5 1.92
C 制造业 188,895,488.57 51.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 11,267,872 3.06
G 交通运输、仓储和邮政业 9,643,680 2.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,987,660.09 10.59
J 金融业 25,802,213.95 7.01
K 房地产业 13,135,437 3.57
L 租赁和商务服务业 5,150,728 1.40
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 25,665,284 6.97
S 综合 50,012.2 0.01
合计 334,142,833.35 90.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 159,745,796.02 39.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,042,320 0.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 90,520,339.2 22.41
J 金融业 101,470,162.22 25.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,833,425 0.70
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 21,341,869.12 5.28
S 综合 0 0.00
合计 376,953,911.56 93.31
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 199,886.3 0.06
C 制造业 143,591,090.48 41.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,893,423.68 21.69
J 金融业 101,168,575.66 29.30
K 房地产业 2,560,740.6 0.74
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01
S 综合 0 0.00
合计 322,436,823.32 93.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 82,486,215.32 28.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,934,830 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,686,662.23 0.92
J 金融业 5,666,411 1.94
K 房地产业 74,197,497.64 25.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,853,865.2 3.38
S 综合 0 0.00
合计 179,825,481.39 61.60

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002594 比亚迪 356,938 41,490,473.12 8.37
2 000568 泸州老窖 284,640 40,860,072 8.24
3 601012 隆基股份 533,678 40,031,186.78 8.07
4 002714 牧原股份 384,160 28,427,840 5.73
5 000858 五 粮 液 120,220 26,568,620 5.36
6 002601 龙蟒佰利 822,624 19,158,912.96 3.86
7 600521 华海药业 587,330 18,835,673.1 3.80
8 002007 华兰生物 319,718 18,220,728.82 3.68
9 000333 美的集团 230,862 16,760,581.2 3.38
10 601966 玲珑轮胎 495,599 14,471,490.8 2.92
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002714 牧原股份 364,480 29,887,360 7.35
2 002007 华兰生物 410,150 20,552,616.5 5.05
3 000858 五 粮 液 119,520 20,452,262.4 5.03
4 002601 龙蟒佰利 856,700 15,848,950 3.90
5 002594 比亚迪 205,200 14,733,360 3.62
6 000333 美的集团 241,362 14,431,033.98 3.55
7 000651 格力电器 249,900 14,136,843 3.48
8 300413 芒果超媒 213,444 13,916,548.8 3.42
9 002250 联化科技 613,000 13,363,400 3.29
10 000568 泸州老窖 137,600 12,538,112 3.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002714 牧原股份 238,900 29,195,969 7.85
2 000002 万 科A 990,600 25,408,890 6.83
3 002157 正邦科技 1,030,100 19,633,706 5.28
4 300413 芒果超媒 436,850 19,042,291.5 5.12
5 600048 保利地产 1,129,450 16,794,921.5 4.52
6 600036 招商银行 489,000 15,784,920 4.24
7 002007 华兰生物 276,200 13,235,504 3.56
8 002624 完美世界 277,500 13,195,125 3.55
9 000333 美的集团 269,662 13,057,034.04 3.51
10 002867 周大生 636,600 11,662,512 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300413 芒果超媒 572,150 20,002,364 5.43
2 002008 大族激光 412,300 16,492,000 4.48
3 002241 歌尔股份 691,200 13,768,704 3.74
4 600690 海尔智家 660,800 12,885,600 3.50
5 002867 周大生 591,800 11,267,872 3.06
6 600585 海螺水泥 204,700 11,217,560 3.05
7 300454 深信服 96,680 11,059,225.2 3.00
8 300450 先导智能 225,400 10,129,476 2.75
9 600031 三一重工 573,500 9,778,175 2.66
10 002120 韵达股份 289,600 9,643,680 2.62
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600837 海通证券 1,524,100 21,794,630 5.39
2 300059 东方财富 1,431,260 21,154,022.8 5.24
3 600030 中信证券 935,100 21,021,048 5.20
4 601211 国泰君安 1,147,020 20,153,141.4 4.99
5 300413 芒果超媒 373,912 17,110,213.12 4.24
6 600570 恒生电子 220,100 16,271,993 4.03
7 300454 深信服 136,800 15,000,120 3.71
8 002241 歌尔股份 846,000 14,872,680 3.68
9 002008 大族激光 387,400 13,772,070 3.41
10 300496 中科创达 374,624 13,673,776 3.38
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000001 平安银行 1,333,492 18,375,519.76 5.32
2 300059 东方财富 1,303,960 17,668,658 5.12
3 601166 兴业银行 772,940 14,137,072.6 4.09
4 600837 海通证券 931,600 13,219,404 3.83
5 601688 华泰证券 571,298 12,751,371.36 3.69
6 600801 华新水泥 619,814 12,551,233.5 3.64
7 300454 深信服 136,800 11,975,472 3.47
8 600030 中信证券 498,000 11,857,380 3.43
9 601628 中国人寿 378,500 10,719,120 3.10
10 603990 麦迪科技 329,740 10,221,940 2.96
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 001979 招商蛇口 668,315 15,397,977.6 5.27
2 600048 保利地产 998,611 14,220,220.64 4.87
3 000002 万 科A 416,400 12,791,808 4.38
4 600352 浙江龙盛 588,700 10,125,640 3.47
5 000625 长安汽车 1,145,800 9,487,224 3.25
6 601155 新城控股 201,976 9,119,216.4 3.12
7 600340 华夏幸福 276,700 8,583,234 2.94
8 600801 华新水泥 304,453 6,971,973.7 2.39
9 300450 先导智能 151,300 5,626,847 1.93
10 600529 山东药玻 220,393 5,620,021.5 1.93

费率结构

费率类别 金额/期限 费率
认购费 小于100万1.20%
100(含100万)-300万1.00%
300(含300万)-500万0.60%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
申购费 小于100万1.50%
100(含100万)-300万1.20%
300(含300万)-500万0.80%
大于500万(含500万)按笔收取,1000元/笔
赎回费 小于7天1.50%
7天(含7天)-30天0.75%
30天(含30天)-6个月0.50%
大于6个月(含6个月0
管理费  1.50%
托管费  0.25%

分红信息

序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

销售机构

机构名称客服电话网址
上海浦东发展银行 95528 www.spdb.com.cn
中国银行 95566 www.boc.cn
江苏银行 95319 www.jsbchina.cn
交通银行 95559 www.bankcomm.com
农业银行 95599 www.abchina.com
宁波银行 95574 www.nbcb.com.cn
安信证券 95517 www.essence.com.cn
华安证券 95318 www.hazq.com
东财证券 95357 www.18.cn
湘财证券 95351 www.xcsc.com
海通证券 95553 htsec.com
中信建投 400-8888-108 www.csc108.com
中信证券华南 95548 www.gzs.com.cn
恒泰证券 400-196-6188 www.cnht.com.cn
东北证券 95360 www.nesc.cn
中国银河证券 95551 www.chinastock.com.cn
永赢基金直销 400-805-8888 www.maxwealthfund.com
天天基金 400-1818-188 / 95021 www.1234567.com.cn
申万宏源证券 95523 / 400-889-5523 www.swhysc.com
好买基金 400-7009-665 www.howbuy.com
肯特瑞基金 95118 fund.jd.com
凯石财富 4006-433-389 www.vstonewealth.com
同花顺 952555 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-159-9288 www.danjuanapp.com
中信证券(山东) 95548 sd.citics.com
招商证券 95565 www.newone.com.cn
信达证券 95321 www.cindasc.com
申万宏源西部证券 400-8000-562 www.hysec.com
蚂蚁基金 400-0766-123 www.fund123.cn
度小满基金 95055-4 www.baiyingfund.com
盈米财富 020-89629066 www.yingmi.cn
苏宁金融 95177 www.snjijin.com
中信证券 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货 400-9908-826 www.citicsf.com
天风证券 400-8005-000 / 95391 www.tfzq.com
陆基金 400-8219-031 www.lufunds.com

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