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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  09-2109-2009-19   09-2109-2009-19  
000533
0.98620.91831.0355   3.537%3.505%3.544% 申购
004545
0.91330.97181.2164   3.650%3.665%3.656% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
09-21 1.0021 2.8521 0.55% -1.83% 0.97% 0.49% 189.87% 申购
002522
09-21 1.0119 1.0249 0.55% -1.17% 0.58% 1.08% 2.50% 申购
002169
09-21 1.0530 1.0780 0.02% 3.03% 4.57% 4.15% 7.95% 申购
003898
09-21 1.0184 1.0744 0.03% 3.67% 5.36% 5.32% 7.60% 申购
004230
09-21 1.0281 1.0761 0.02% 3.96% 5.39% 5.45% 7.83% 申购
004238
09-21 1.0628 1.1311 0.02% 3.35% 6.59% 4.99% 13.59% 申购
005073
09-21 1.0150 1.0553 0.01% 3.09% 5.48% 4.25% 5.62% 申购
005074
09-21 1.0187 1.0580 0.01% 3.38% 5.77% 4.50% 5.90% 申购
005507
09-21 1.0092 1.0314 0.03% 2.44% -- -- 3.17% 暂停申购
005508
09-21 1.0087 1.0300 0.03% 2.32% -- -- 3.02% 暂停申购
005703
09-21 1.0014 1.0246 0.04% 2.26% -- -- 2.46% 暂停申购
005704
09-21 1.0010 1.0236 0.04% 2.16% -- -- 2.36% 暂停申购
005705
09-21 1.0214 -- 0.04% -------- 申购
006043
09-21 1.0105 -- 0.05% -------- 申购
006044
09-21 1.0135 -- 0.05% -------- 申购
006092
09-21 1.0005 -- 0.04% -------- 暂停交易
006093
09-21 1.0005 -- 0.04% -------- 暂停交易
006094
09-21 1.0096 -- 0.01% -------- 暂停申购
006095
09-21 1.0090 -- 0.01% -------- 暂停申购
006186
09-21 1.0017 -- 0.03% -------- 申购
006187
09-21 1.0017 -- 0.04% -------- 申购
006088
09-21 1.0028 -- 0.04% -------- 申购
006089
09-21 1.0021 -- 0.04% -------- 申购
006237
09-21 1.0000 -- 0.00% -------- 暂停交易
006275
09-21 1.0022 -- 0.02% -------- 申购
006276
09-21 1.0020 -- 0.02% -------- 申购
006287
09-21 1.0002 -- 0.02% -------- 暂停交易
006288
09-21 1.0002 -- 0.02% -------- 暂停交易
006443
---------------- 认购
006444
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金终止
005711
09-21 1.0222 -- 2.82% -------- 申购
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