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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  02-1402-1302-12   02-1402-1302-12  
000533
1.11461.12931.1202   4.080%4.066%4.045% 申购
004545
1.23661.23751.2527   4.515%4.502%4.486% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
02-14 1.0609 2.8609 0.19% 2.21% 2.60% 1.42% 192.58% 申购
002522
02-14 1.0179 1.0279 0.19% 1.18% 1.38% 1.38% 2.80% 申购
002169
02-14 1.0170 1.0420 0.02% 1.29% 2.94% 0.59% 4.26% 申购
003898
02-14 1.0126 1.0306 0.04% 1.14% 3.08% 0.90% 3.08% 申购
004230
02-14 1.0067 1.0297 0.00% 0.86% -- 0.73% 3.00% 申购
004238
02-14 1.0374 1.0904 0.03% 2.75% -- 0.97% 9.25% 申购
005073
02-14 1.0093 -- 0.01% -------- 申购
005074
02-14 1.0094 -- 0.01% -------- 申购
005507
02-14 1.0021 -- 0.01% -------- 申购
005508
02-14 1.0021 -- 0.01% -------- 申购
005703
----------------
005704
----------------
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
001565
02-14 0.7840 0.7840 -0.08% -4.39% -4.85% -0.25% -21.60% 申购
001754
02-14 1.0619 1.0619 0.25% -1.86% 2.50% -1.95% 6.19% 申购
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