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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  06-2206-2106-20   06-2206-2106-20  
000533
1.10391.31791.0312   4.228%4.198%4.057% 申购
004545
1.26951.38691.1022   4.250%4.180%4.036% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
06-22 1.0150 2.8650 0.26% 1.98% 2.37% 1.78% 193.60% 申购
002522
06-22 1.0172 1.0302 0.26% 21.74% 1.11% 1.61% 3.03% 申购
002169
06-22 1.0382 1.0632 0.06% 2.69% 4.24% 2.69% 6.43% 申购
003898
06-22 1.0197 1.0557 0.05% 3.46% 4.24% 3.42% 5.66% 申购
004230
06-22 1.0068 1.0548 0.05% 3.32% 4.15% 3.27% 5.59% 申购
004238
06-22 1.0440 1.1123 0.04% 3.21% 10.12% 3.13% 11.58% 申购
005073
06-22 1.0173 1.0376 0.03% 2.58% -- 2.46% 3.80% 申购
005074
06-22 1.0165 1.0368 0.02% 2.47% -- 2.35% 3.72% 申购
005507
06-22 1.0010 -- 0.01% -------- 申购
005508
06-22 1.0009 -- 0.01% -------- 申购
005703
06-22 1.0143 -- 0.01% -------- 申购
005704
06-22 1.0140 -- 0.01% -------- 申购
005705
06-22 1.0029 -- 0.03% -------- 申购
006043
06-22 1.0005 -- 0.01% -------- 申购
006044
06-22 1.0004 -- 0.01% -------- 申购
006094
06-22 1.0000 -- 0.00% -------- 暂停交易
006095
06-22 1.0000 -- 0.00% -------- 暂停交易
006092
---------------- 认购
006093
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
001565
06-22 0.7803 0.7803 0.27% -0.60% -5.30% -0.73% -21.97% 申购
001754
06-22 0.9249 0.9699 1.25% -10.52% -3.64% -10.93% -3.54% 申购
005711
06-22 0.9986 -- -0.27% -------- 暂停交易
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