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货币型 债券型 混合型
基金名称 每万份收益   七日年化收益率 操作
  01-2301-2201-21   01-2301-2201-21  
000533
0.79700.92060.8996   3.107%3.186%3.258% 申购
004545
0.82570.87300.9024   3.244%3.210%3.158% 申购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
002521
01-23 1.0171 2.8671 0.05% 0.93% 0.64% 1.91% 194.21% 申购
002522
01-23 1.0257 1.0387 0.05% 0.74% 1.12% 1.90% 3.90% 申购
002169
01-23 1.0394 1.1056 0.01% 3.18% 6.71% 0.43% 10.81% 申购
003898
01-23 1.0273 1.0987 -0.01% 3.13% 7.51% 0.71% 10.19% 申购
004230
01-23 1.0356 1.1092 0.00% 3.94% 8.63% 0.73% 11.34% 申购
004238
01-23 1.0362 1.1555 4.91% 3.03% 6.82% 0.76% 16.20% 申购
005073
01-23 1.0353 1.0756 0.07% 2.87% 5.97% 0.66% 7.73% 申购
005074
01-23 1.0382 1.0775 0.06% 3.16% 6.16% 0.65% 7.93% 申购
005507
01-23 1.0352 1.0574 -0.01% 3.41% -- 0.81% 5.83% 暂停申购
005508
01-23 1.0339 1.0552 -0.02% 3.30% -- 0.79% 5.60% 暂停申购
005703
01-23 1.0341 1.0573 -0.02% 3.84% -- 0.78% 5.81% 暂停申购
005704
01-23 1.0328 1.0554 -0.03% 3.69% -- 0.76% 5.61% 暂停申购
005705
01-23 1.0380 1.0500 -0.01% 3.79% -- 1.00% 5.01% 申购
006043
01-23 1.0342 1.0392 0.01% 3.35% -- 0.52% 3.92% 申购
006044
01-23 1.0370 1.0420 0.00% 3.47% -- 0.49% 4.20% 申购
006092
01-23 1.0276 -- 0.01% -------- 暂停申购
006093
01-23 1.0276 -- 0.01% -------- 暂停申购
006094
01-23 1.0121 1.0291 -0.01% 2.59% -- 0.72% 2.93% 暂停申购
006095
01-23 1.0119 1.0279 -0.01% 2.50% -- 0.72% 2.81% 暂停申购
006186
01-23 1.0189 -- 0.01% -------- 申购
006187
01-23 1.0182 -- 0.01% -------- 申购
006088
01-23 1.0263 -- 0.01% -------- 申购
006089
01-23 1.0253 -- 0.01% -------- 申购
006237
01-23 1.0066 -- 0.02% -------- 暂停申购
006275
01-23 1.0233 -- 0.01% -------- 暂停申购
006276
01-23 1.0234 -- 0.01% -------- 暂停申购
006287
01-23 1.0202 -- 0.03% -------- 申购
006288
01-23 1.0195 -- 0.03% -------- 申购
006443
01-23 1.0087 -- -0.01% -------- 暂停申购
006444
01-23 1.0091 -- -0.02% -------- 暂停申购
006505
01-23 1.0116 -- 0.01% -------- 暂停申购
006506
01-23 1.0114 -- 0.02% -------- 暂停申购
006558
01-23 1.0110 -- 0.01% -------- 申购
006559
01-23 1.0120 -- 0.02% -------- 申购
006576
01-23 1.0042 -- 0.03% -------- 暂停申购
006577
01-23 1.0040 -- 0.03% -------- 暂停申购
006635
01-18 1.0052 -- 0.10% -------- 暂停交易
006660
01-23 1.0054 -- 0.03% -------- 申购
006661
01-23 1.0043 -- 0.03% -------- 申购
006707
01-23 1.0051 -- 0.00% -------- 申购
006708
01-23 1.0059 -- 0.01% -------- 申购
006850
01-18 1.0001 -- 0.00% -------- 暂停交易
006852
01-23 1.0004 -- 0.01% -------- 申购
006771
---------------- 认购
006925
---------------- 认购
基金名称净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近半年近一年今年以来成立以来 操作
005711
01-23 1.0191 1.0191 0.19% 0.69% -- 6.87% 1.91% 申购
006252
01-23 0.9991 -- 0.08% -------- 申购
006253
01-23 0.9985 -- 0.07% -------- 申购
001565
08-06 0.7794 0.7794 0.04% -0.89% -4.72% -0.84% -22.06% 基金终止
001754
09-03 0.8502 0.8952 -0.05% -18.66% -21.25% -18.13% -11.33% 基金终止
风险提示:基金投资有风险,基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的过往投资业绩不预示本基金的未来表现。
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